164326

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I (EUR)

EUR

 769,57

30.1.

 4,23

 10,91

 37,33  

 50,28  

A14VX7

NEUBERGER BERMAN GLOBAL VALUE FUND EUR M ACCUMULATING

EUR

 21,64

29.1.

 5,30

 24,87

 45,53  

 50,28  

A3DLGA

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, N - CAPITALISATION

EUR

 342,67

29.1.

 0,36

 -0,53

 35,58  

 50,27  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 240,36

30.1.

 0,05

 9,20

 28,89  

 50,27  

A0NAUL

LBBW GLOBAL DIVIDEND RT

EUR

 49,86

29.1.

 1,34

 13,29

 31,42  

 50,27  

A1J5XL

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 AUD

AUD

 252,36

29.1.

 -6,19

 -11,25

 21,16  

 50,27  

787302

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND E-ACC-EURO

EUR

 53,90

29.1.

 -0,44

 4,19

 41,99  

 50,26  

A14WQS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 318,02

28.1.

 0,08

 7,96

 82,98  

 50,26  

A2QC3S

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - PT - USD

USD

 1,546,13

30.1.

 -0,22

 9,98

 40,45  

 50,26  

A0NADB

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, I - THESAURIERUNG

EUR

 362,91

30.1.

 5,14

 4,24

 12,03  

 50,26  

A2JE2N

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR

EUR

 2,290,89

30.1.

 -0,04

 6,97

 36,65  

 50,26  

A2PDBV

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR HGD

EUR

 1,637,17

29.1.

 3,11

 11,35

 25,57  

 50,26  

987702

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD

USD

 67,46

30.1.

 -0,81

 9,92

 114,08  

 50,25  

A0DQQ4

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD

USD

 134,51

30.1.

 -0,81

 9,91

 114,05  

 50,24  

A0MUMQ

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, I ACC USD SHARES

USD

 38,60

30.1.

 6,61

 27,97

 59,11  

 50,23  

A1W5HS

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Y-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 23,30

29.1.

 2,73

 6,34

 25,34  

 50,23  

A2PNU9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD IZ ACCUMULATION USD

USD

 63,43

30.1.

 8,14

 36,92

 57,45  

 50,23  

602993

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND D (ACC) - EUR

EUR

 31,38

30.1.

 3,84

 11,83

 36,26  

 50,22  

A0DN98

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A (YDIS) USD

USD

 116,45

29.1.

 2,88

 8,71

 31,08  

 50,21  

986459

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - A (ACC) USD

USD

 126,07

29.1.

 2,88

 8,72

 31,08  

 50,21