A1117A

ROBECO GL.CONSUMER TRENDS I EUR

EUR

 592,50

14.11.

 18,84

 24,27

 -3,39  

 60,38  

A14YA6

FTGF CLEARBR.US EQ.SUS.LEAD.FD.PR.GBP

GBP

 375,32

14.11.

 16,58

 24,27

 13,21  

 81,89  

A3EBE7

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X DIS(M) USD

USD

 476,66

14.11.

 17,94

 24,27

 -  

 -  

A3C8Y7

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HI (HEDGED) EUR

EUR

 124,04

14.11.

 17,11

 24,26

 -  

 -  

A1W4TP

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND Y-EURO

EUR

 45,12

14.11.

 16,50

 24,26

 21,42  

 80,55  

A2PCRZ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 USD

USD

 3,847,13

14.11.

 15,97

 24,26

 30,31  

 69,49  

A1JZWV

ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.USD

USD

 37,93

13.11.

 4,64

 24,26

 -11,42  

 -1,16  

A2PQNW

SCHRODER ISF GL.EQ.ALPHA I ACC EUR H

EUR

 436,02

15.11.

 18,45

 24,26

 13,01  

 76,37  

A1CV2V

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND C (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 54,30

15.11.

 17,63

 24,26

 19,08  

 38,98  

A1JANF

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ACEUR

EUR

 28,32

14.11.

 16,63

 24,26

 26,14  

 77,32  

A3C8A7

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A (USD)

USD

 197,53

14.11.

 17,49

 24,26

 7,75  

 -  

DWS3A1

DWS INVEST GL.INF.USD TFCH (P)

USD

 137,30

14.11.

 17,82

 24,25

 17,40  

 -  

A2PZBZ

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AQNG

USD

 87,04

14.11.

 13,76

 24,25

 -  

 -  

A2QR84

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

CHF

 7,02

15.11.

 15,27

 24,25

 -38,04  

 -  

A2PNEL

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I GBP H

GBP

 46,53

14.11.

 14,95

 24,25

 2,56  

 59,29  

A3CM8V

PA UCITS - FOOD REVOLUTION FD.C

EUR

 92,40

13.11.

 14,61

 24,24

 -13,29  

 -  

A1772

SMARTSELECTION - AKTIEN GLOBAL STRATEGIE - T

EUR

 22,33

15.11.

 18,11

 24,24

 7,84  

 46,60  

A2PXHK

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 WT EUR

EUR

 1,819,07

15.11.

 17,92

 24,24

 18,08  

 -  

A2ART2

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, (USD) MA

USD

 187,53

14.11.

 16,39

 24,23

 -  

 -  

A2ART3

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, (USD) MD

USD

 182,08

14.11.

 16,39

 24,23

 -  

 -