A2P2YK

BLACKROCK GL.IMPACT FD.A EUR ACC

EUR

 145,57

14.11.

 14,52

 24,21

 -15,68  

 -  

691319

AXA IM JAPAN EQUITY B ACCUMULATION JPY

JPY

 1,809,35

14.11.

 22,07

 24,21

 34,30  

 58,51  

A2PQVE

WISDOMTREE CLOUD COMPUTING U.E.

USD

 36,70

14.11.

 6,82

 24,21

 -41,35  

 49,35  

A1J7UU

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - HB - EUR

EUR

 230,14

15.11.

 16,48

 24,20

 6,01  

 65,01  

A1JKVM

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD

USD

 433,61

14.11.

 14,00

 24,20

 20,12  

 62,80  

A2JEY8

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.N EUR

EUR

 17,30

14.11.

 17,64

 24,20

 28,78  

 67,96  

A1W03S

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.N EUR

EUR

 30,19

14.11.

 17,64

 24,20

 28,78  

 67,96  

A3DT1E

CPR INVEST - CIRCULAR ECONOMY - R EUR - ACC

EUR

 118,70

14.11.

 16,72

 24,20

 -  

 -  

A1JJ2J

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 29,74

14.11.

 24,62

 24,20

 7,71  

 46,43  

A1W6F5

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES E USD

USD

 245,37

14.11.

 13,99

 24,20

 20,11  

 62,79  

A403AF

PGIM JENNISON CARBON SOLUTIONS EQUITY FUND GBP W ACCUMULATION

GBP

 114,31

14.11.

 16,31

 24,20

 -  

 -  

WEL088

WELLINGTON SUSTAINABLE OUTCOMES FUND USD DL ACCU

USD

 13,46

14.11.

 15,74

 24,20

 -  

 -  

A2JR71

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 9U USD

USD

 20,13

14.11.

 16,35

 24,19

 3,52  

 75,14  

A3DF4P

INVESCO SUST.GL.STR.EQ.FD.A HKD

HKD

 106,24

15.11.

 17,34

 24,19

 23,58  

 -  

A2PQ15

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL EUR H

EUR

 142,31

13.11.

 15,44

 24,19

 19,63  

 35,77  

A2DVE3

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, (EUR) NA

EUR

 10,80

14.11.

 18,70

 24,18

 -  

 -  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 21,52

15.11.

 18,17

 24,18

 -2,17  

 41,61  

A14U6R

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.EA USD ACC

USD

 245,27

14.11.

 13,17

 24,18

 8,34  

 77,01  

A3EEWS

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - P DIS EUR

EUR

 5,577,74

14.11.

 15,59

 24,18

 -  

 -  

A2P9HN

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FUND KLASSE P2 EURO ACCUMULATING (HEDGED)

EUR

 154,90

14.11.

 14,55

 24,18

 0,34  

 -