A3CRPX

LIONTRUST GF SUST.FUT.GL.GROWTH FD.A1

EUR

 13,90

14.11.

 13,04

 24,16

 -4,29  

 -  

A1CWJZ

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.I DIS EUR H

EUR

 380,25

15.11.

 12,63

 24,16

 5,01  

 -  

A141NU

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) C GBP

GBP

 22,05

14.11.

 18,23

 24,16

 14,37  

 -  

A2QC2X

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND B GBP INC

GBP

 34,90

15.11.

 16,90

 24,16

 -7,15  

 51,86  

A2PUYU

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.A DIS SGD

SGD

 15,81

15.11.

 16,74

 24,15

 10,26  

 69,29  

A3CPQ8

VONTOBEL FUND II-MEGATRENDS B

USD

 88,41

14.11.

 12,68

 24,15

 -15,14  

 -  

A1XD5C

PICTET - SMARTCITY - I CHF

CHF

 247,19

14.11.

 18,40

 24,15

 -10,30  

 10,30  

A1W1WJ

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)F A.USD

USD

 128,25

14.11.

 17,17

 24,15

 -14,90  

 -  

A2JRGT

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT EUR

EUR

 193,79

15.11.

 14,67

 24,15

 9,67  

 58,11  

A2N5X3

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 2U USD

USD

 20,17

14.11.

 16,31

 24,15

 3,53  

 75,55  

A1JDBK

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 124,68

15.11.

 13,24

 24,15

 -2,50  

 50,58  

A1XAF3

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I DY USD

USD

 293,94

14.11.

 17,22

 24,15

 21,20  

 -  

A3CUZY

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)B EUR

EUR

 10,90

14.11.

 19,13

 24,15

 20,04  

 -  

A3EFUD

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND SGD A-H ACC

SGD

 13,05

15.11.

 15,32

 24,14

 -  

 -  

A3C6AZ

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - Z DY EUR

EUR

 216,02

14.11.

 12,24

 24,14

 -  

 -  

A2QBVJ

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.Y DIS EUR

EUR

 16,06

14.11.

 20,03

 24,14

 36,62  

 -  

A1JSY0

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME(G)-EURO

EUR

 24,80

14.11.

 18,59

 24,14

 27,22  

 49,21  

A14YS5

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 23,299,38

14.11.

 16,09

 24,14

 8,66  

 62,85  

A3EFUE

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND SGD A-H M INC

SGD

 12,81

15.11.

 15,31

 24,14

 -  

 -  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 202,94

14.11.

 19,55

 24,14

 26,48  

 88,59