A2DVG2

OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 161,75

14.11.

 8,50

 16,69

 15,70  

 42,55  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 161,15

14.11.

 17,02

 25,47

 14,29  

 42,53  

A1XAUZ

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND CLASS F2 EUR DIST. HEDGED SHARES

EUR

 2,97

15.11.

 14,64

 27,39

 7,86  

 42,53  

A1JVMD

CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES W USD

USD

 86,36

14.11.

 5,03

 14,76

 -2,79  

 42,53  

621723

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 409,60

14.11.

 9,35

 14,50

 28,50  

 42,52  

A1H7ZS

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 68,36

14.11.

 6,24

 12,51

 5,72  

 42,52  

A1T8FS

VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF - (EUR) DISTRIBUTING

EUR

 39,24

14.11.

 9,01

 15,59

 14,35  

 42,51  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 76,74

15.11.

 -1,94

 11,23

 -22,08  

 42,51  

A1W5ZL

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A5M HKD

HKD

 13,82

14.11.

 14,71

 20,54

 8,91  

 42,50  

A1CZ0X

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE GA EUR DIS (A)

EUR

 441,22

14.11.

 19,12

 30,72

 5,52  

 42,49  

A0YF5E

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL EUR B

EUR

 4,205,14

14.11.

 11,99

 18,99

 11,24  

 42,49  

70313

TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T)

EUR

 233,65

15.11.

 17,67

 24,04

 4,67  

 42,49  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,909,93

14.11.

 15,23

 24,38

 -3,17  

 42,49  

A2DX5X

AXA WF ROBOTECH F CAP CHF H

CHF

 139,35

14.11.

 10,84

 23,69

 -17,22  

 42,48  

A1CZ0U

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE GA EUR ACC

EUR

 442,87

14.11.

 19,12

 30,72

 5,51  

 42,48  

A2PYFK

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B USD

USD

 26,03

14.11.

 8,28

 14,92

 15,08  

 42,47  

A0DXM

APOLLO DYNAMISCH T2 T

EUR

 17,20

14.11.

 16,23

 23,62

 11,50  

 42,47  

A2PDNS

ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UE EUR DIS

EUR

 6,92

14.11.

 9,06

 15,15

 11,05  

 42,46  

A3CXNU

ROBECO QI CHINESE A-SHARE CONSERVATIVE EQUITIES D USD

USD

 147,96

14.11.

 15,15

 17,66

 12,50  

 42,46  

806254

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) C EUR

EUR

 53,85

14.11.

 8,00

 14,99

 17,29  

 42,46