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A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 140,17 | 4.2. |   | 1,54 | 5,38 | -2,54 | -11,51 |  | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,63 | 4.2. | | 1,29 | 3,28 | -3,71 | -11,93 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 110,15 | 4.2. |  | 1,29 | 7,76 | 28,40 | 19,89 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 110,16 | 4.2. | | 1,29 | 7,73 | 28,33 | 19,82 | | A2PZPX | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 119,47 | 4.2. | | 1,25 | 7,24 | 26,41 | 16,49 | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,70 | 4.2. | | 1,31 | - | - | - | | A41506 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 108,46 | 4.2. | | 3,75 | - | - | - | | A41504 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 108,03 | 4.2. | | 3,69 | - | - | - | | A41505 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 108,04 | 4.2. | | 3,70 | - | - | - | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 216,80 | 4.2. | | -0,13 | 1,08 | 46,19 | 12,12 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,18 | 4.2. | | -0,20 | 0,36 | 43,25 | 8,18 | | A40HGY | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,06 | 4.2. | | -0,05 | 0,55 | - | - | | A3ERMA | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE M A | EUR | 101,51 | 4.2. | | -0,08 | 0,42 | - | - | | A3D9HK | BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE R A | EUR | 99,88 | 4.2. | | -0,14 | -0,31 | - | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 90,75 | 4.2. | | 9,05 | 15,33 | 18,04 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 87,48 | 4.2. | | 8,98 | 14,34 | 15,03 | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | |
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