A0NAYJ

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF KLASSE

CHF

 154,03

13.11.

 10,23

 13,22

 14,49  

 37,91  

750442

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR

EUR

 438,76

14.11.

 8,98

 16,85

 14,49  

 43,40  

A2AL05

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.D2 EUR H

EUR

 121,11

14.11.

 4,43

 3,73

 14,49  

 14,52  

A2JMND

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I2C-U USD

USD

 145,76

14.11.

 3,81

 2,55

 14,49  

 11,51  

A2JDU8

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BC EUR

EUR

 229,11

15.11.

 17,11

 22,85

 14,49  

 63,37  

A2PQED

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G USD

USD

 132,89

13.11.

 8,15

 11,46

 14,49  

 -  

A2PCPT

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - C EUR

EUR

 84,08

14.11.

 6,58

 14,75

 14,49  

 30,95  

A2PT9P

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY R/D (EUR)

EUR

 182,31

14.11.

 19,57

 27,12

 14,49  

 -  

A2DM11

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, A ACC HEDGED HUF SHARES

HUF

 1,166,28

15.11.

 8,56

 17,66

 14,49  

 -  

A3CWXM

FIDELITY FD.SUST.GL.EQ.INC.FD.A ACC H

EUR

 11,54

14.11.

 13,36

 18,93

 14,48  

 -  

A2PCZF

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - P2 USD

USD

 68,45

14.11.

 6,16

 10,01

 14,48  

 35,06  

A12EMX

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND STERLING B (INC.

GBP

 3,71

14.11.

 11,32

 16,69

 14,48  

 56,55  

A2PT9N

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY R/A (EUR)

EUR

 169,34

14.11.

 19,57

 27,12

 14,48  

 57,47  

A2PMAE

COMGEST GROWTH GLOBAL EUR SI ACC

EUR

 47,36

14.11.

 16,31

 21,94

 14,48  

 55,84  

A2H9E8

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR CLASS B DIS

USD

 30,60

14.11.

 21,53

 30,27

 14,48  

 -  

A2PCXH

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - C USD

USD

 125,81

14.11.

 11,21

 18,08

 14,48  

 63,67  

A2PJRA

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - I EUR - ACC

EUR

 148,43

14.11.

 3,23

 7,77

 14,48  

 -  

A2PZMV

FIRST TRUST VALUE LINE DIVIDEND INDEX UCITS ETF A USD

USD

 26,98

14.11.

 13,64

 20,65

 14,47  

 -  

A2JA9X

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT USD

USD

 12,17

15.11.

 6,10

 7,52

 14,47  

 16,89  

63906

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA)

EUR

 152,42

15.11.

 17,13

 24,44

 14,47  

 32,85