A1W37R

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 187,34

15.11.

 10,75

 20,38

 -5,38  

 41,77  

A14WEG

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.BC EUR

EUR

 34,90

15.11.

 10,17

 14,64

 20,27  

 41,76  

A2PAE9

CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY IMPACT C

USD

 268,92

13.11.

 6,10

 18,83

 -5,94  

 41,76  

A142FM

CSIF (LUX) EQUITY EMU DB EUR

EUR

 1,767,67

14.11.

 8,77

 14,82

 12,70  

 41,75  

A1J8ZS

BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND - CLASS I USD ACC

USD

 27,81

15.11.

 3,00

 6,47

 17,34  

 41,74  

A1JVHC

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM (H2-GBP) - GBP

GBP

 994,91

15.11.

 9,24

 15,41

 0,71  

 41,74  

989478

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - P CAP EUR

EUR

 97,77

14.11.

 11,17

 17,85

 14,11  

 41,74  

A2PUD8

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A CNH

CNH

 10,96

14.11.

 9,64

 13,61

 17,54  

 41,73  

A2PULU

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.P EUR

EUR

 124,61

14.11.

 10,61

 16,30

 21,31  

 41,72  

A1W2XF

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)ZD USD

USD

 20,18

14.11.

 11,97

 18,61

 10,43  

 41,72  

989477

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - P DIS EUR

EUR

 58,31

14.11.

 11,15

 17,85

 14,11  

 41,72  

A1JJHG

CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES AE EUR

EUR

 48,66

14.11.

 7,93

 18,24

 -15,88  

 41,72  

A2N820

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.P EUR

EUR

 143,94

14.11.

 10,60

 16,30

 21,31  

 41,72  

A1W2XK

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)Z USD

USD

 26,06

14.11.

 11,94

 18,62

 10,42  

 41,71  

A1JVMB

CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES DE USD

USD

 37,05

14.11.

 4,93

 14,64

 -3,01  

 41,70  

A2JQEM

CT (LUX) GLOBAL SM. COMPANIES AEP EUR

EUR

 15,62

14.11.

 7,91

 18,27

 -15,87  

 41,70  

A1W6Q2

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.USD H

USD

 243,72

14.11.

 8,79

 10,81

 -1,46  

 41,68  

A2JR9T

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 1E ACCUMULATION EUR

EUR

 16,14

14.11.

 14,40

 21,17

 18,41  

 41,67  

A2DYC0

ROBECO QI GL.DEVELOP.CONSERV.EQ.I USD

USD

 192,72

14.11.

 17,52

 22,56

 19,71  

 41,66  

A1JXER

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE Z (ACC) GBP

GBP

 45,80

14.11.

 13,23

 35,78

 19,77  

 41,66