FF0449

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-AUD (HEDGED)

AUD

 24,20

14.11.

 11,83

 17,42

 14,31  

 -  

A1V4U

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM RZ A

EUR

 131,10

15.11.

 16,72

 22,33

 14,31  

 40,61  

588442

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 HEUR

EUR

 32,35

14.11.

 19,77

 32,80

 14,31  

 41,82  

A1V4T

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM RZ T

EUR

 150,44

15.11.

 16,72

 22,32

 14,31  

 40,63  

847108

PLUSFONDS A EUR

EUR

 237,93

15.11.

 16,70

 22,75

 14,31  

 56,29  

A1J0ND

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR

EUR

 142,08

13.11.

 3,75

 9,18

 14,30  

 11,76  

A14Z6N

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.A ACC HUF

HUF

 8,616,00

14.11.

 23,00

 30,76

 14,30  

 -  

A2QA2C

WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND SGD T ACCU

SGD

 13,81

14.11.

 19,88

 22,65

 14,30  

 -  

A2JR9J

CT (LUX) GLOBAL EXT.ALPHA 8U USD

USD

 8,28

14.11.

 21,47

 28,68

 14,30  

 69,87  

A1JCPR

NEW CAPITAL US GROWTH O CHF

CHF

 551,03

14.11.

 28,02

 37,73

 14,29  

 -  

A2JLC5

INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ADIS EUR

EUR

 9,61

15.11.

 11,62

 14,91

 14,29  

 22,45  

81287

ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 199,00

15.11.

 23,16

 27,96

 14,29  

 68,25  

A0M97Q

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - USD

USD

 31,27

14.11.

 11,04

 19,12

 14,29  

 45,85  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 161,15

14.11.

 17,02

 25,47

 14,29  

 42,53  

A2DUQM

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VAL. B EUR

EUR

 197,86

14.11.

 16,54

 23,31

 14,29  

 57,72  

A1JVYP

UBS (IRL) ETF PLC - SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS UCITS ETF , KLASSE (USD) A-DIS

USD

 19,46

14.11.

 26,04

 42,83

 14,29  

 50,10  

A0X8Y2

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.A EUR

EUR

 3,07

14.11.

 12,00

 16,94

 14,29  

 -  

A2H5D2

PRIVILEDGE-MONDRIAN US EQ.VAL.IA USD

USD

 20,41

14.11.

 13,92

 22,20

 14,29  

 39,99  

767359

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND ADQ

USD

 32,00

15.11.

 32,01

 39,01

 14,29  

 95,00  

A2PQ3A

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.CHF H

CHF

 164,45

13.11.

 13,52

 23,77

 14,28  

 53,94