977479

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A

EUR

 171,96

26.1.

 3,41

 14,27

 45,53  

 72,05  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 113,71

26.1.

 2,40

 10,26

 45,52  

 36,35  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 164,48

26.1.

 4,41

 15,36

 45,52  

 41,65  

A2PK83

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND H2 SGD

SGD

 21,10

26.1.

 1,01

 9,72

 45,52  

 32,04  

A1J414

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY I US$

USD

 2,912,61

23.1.

 3,43

 19,49

 45,52  

 59,12  

A1T7FE

ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE EU1 EUR

EUR

 211,24

23.1.

 1,92

 33,28

 45,51  

 75,13  

A0RPWG

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 96,42

26.1.

 2,60

 17,81

 45,51  

 73,28  

A0X97P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 100,19

26.1.

 2,89

 17,86

 45,51  

 72,89  

A2PJRH

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - H USD - ACC

USD

 196,19

23.1.

 14,58

 54,21

 45,51  

 -  

A1135U

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 219,79

23.1.

 -0,39

 9,53

 45,51  

 54,12  

A12HU7

SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF

EUR

 64,55

26.1.

 4,10

 27,83

 45,51  

 72,84  

A14SEV

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN SYSTEMATIC EQUITY FUND S ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 14,50

26.1.

 0,97

 15,31

 45,50  

 61,13  

A2JM2H

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 19,22

23.1.

 7,49

 9,83

 45,50  

 45,50  

A2JQ9P

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A INC

EUR

 37,82

26.1.

 7,65

 33,46

 45,49  

 66,54  

A0MKFV

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE DT

EUR

 210,54

23.1.

 7,76

 12,67

 45,49  

 39,38  

A2PFN4

VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) ACCUMULATING

GBP

 53,24

26.1.

 2,23

 23,39

 45,49  

 82,13  

A1JX54

VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF - (GBP) DISTRIBUTING

GBP

 43,97

26.1.

 2,23

 23,39

 45,49  

 82,13  

DWS176

DWS QI EUROPEAN EQUITY FC5

EUR

 237,08

26.1.

 2,38

 16,47

 45,48  

 62,77  

A3DNH1

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-S (EUR)

EUR

 150,88

23.1.

 1,02

 -0,51

 45,48  

 -  

FF0491

FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,37

26.1.

 5,72

 12,17

 45,48  

 107,72