ABN090

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES C USD CAPITALISATION

USD

 175,52

14.11.

 19,34

 29,35

 14,25  

 -  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,66

15.11.

 8,51

 16,15

 14,25  

 -  

A2DJKU

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 217,24

14.11.

 19,28

 28,39

 14,25  

 70,95  

A12E2G

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.D GBP(QID)H

GBP

 112,16

13.11.

 7,06

 7,79

 14,25  

 20,41  

A1H4G5

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD A EUR

EUR

 93,49

14.11.

 8,37

 6,52

 14,24  

 25,58  

A2DK1L

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND D (MTH) - EUR (HEDGED)

EUR

 93,88

14.11.

 11,16

 16,64

 14,24  

 25,46  

A2DSQH

INVESCO US SENIOR LOAN FUND GHX

GBP

 84,90

14.11.

 6,29

 7,99

 14,24  

 14,64  

A1C79U

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO GBP) A-ACC

GBP

 131,56

14.11.

 2,81

 -0,69

 14,24  

 56,65  

A2DT8U

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUND D (ACC) - USD

USD

 134,12

14.11.

 7,42

 9,67

 14,23  

 17,68  

A3C8R4

LGT FIXED MATURITY BOND FUND 2026 USD A

USD

 990,85

14.11.

 10,90

 12,86

 14,23  

 -  

A1H6RN

MFS MERIDIAN-US VALUE WH1 GBP

GBP

 32,99

14.11.

 16,41

 24,44

 14,23  

 -  

ABN100

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 130,40

14.11.

 13,29

 23,47

 14,23  

 -  

A1UAW

RAIFFEISENFONDS-WACHSTUM RZ A

EUR

 136,77

15.11.

 16,58

 22,46

 14,23  

 41,97  

A2QRC4

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND - E2 EUR

EUR

 6,10

14.11.

 12,81

 16,41

 14,23  

 -  

A2PNL4

CARMIGNAC PF GRANDCHILDREN A EUR ACC

EUR

 204,58

14.11.

 22,95

 27,29

 14,23  

 82,73  

A1JSFY

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHD EUR

EUR

 96,00

13.11.

 8,20

 13,88

 14,23  

 17,34  

A2QNLN

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 134,20

14.11.

 19,46

 29,49

 14,23  

 -  

A142UG

FIDELITY FD.SUST.DEMOGR.FD.A ACC HUF

HUF

 8,576,00

14.11.

 20,20

 27,92

 14,22  

 -  

A3CYDV

INVESCO GLOBAL SEN.LOAN FD.MX

USD

 91,40

14.11.

 6,06

 7,90

 14,22  

 -  

A1110J

BRW BALANCED RETURN PLUS V

EUR

 166,16

14.11.

 10,19

 13,55

 14,22  

 48,51