A2H7RF

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT HKD

HKD

 24,37

13.11.

 13,71

 33,93

 -14,54  

 106,14  

A2AN5X

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 247,55

12.11.

 31,25

 41,96

 29,29  

 106,12  

A12AB9

CT (LUX) US CONTR.CORE EQ. ZU USD

USD

 31,59

12.11.

 24,96

 35,05

 32,59  

 106,08  

A0RA1Q

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

EUR

 751,78

12.11.

 30,28

 37,81

 36,62  

 106,07  

A1CZCL

GS INDIA EQ.PF.OC GBP

GBP

 41,91

12.11.

 17,56

 22,98

 27,51  

 106,06  

A0RA1P

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

EUR

 771,33

12.11.

 30,28

 37,81

 36,61  

 106,05  

A14YTL

GS US CORE EQ.PF.I(C)USD

USD

 33,46

11.11.

 30,04

 39,88

 34,16  

 106,03  

A0MQXU

ISHARES US IF(IE)I.USD

USD

 51,20

11.11.

 26,12

 37,08

 33,23  

 105,96  

A141Q6

PICTET - ROBOTICS - P DY USD

USD

 383,05

12.11.

 16,09

 37,68

 14,43  

 105,94  

A141Q5

PICTET - ROBOTICS - P USD

USD

 383,06

12.11.

 16,09

 37,68

 14,43  

 105,94  

A2PLZK

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 22,59

13.11.

 32,57

 36,91

 43,25  

 105,93  

A1JVB5

UBS(IRL)ETF PLC S&P 500 UE A USD

USD

 96,68

12.11.

 26,60

 37,16

 32,54  

 105,91  

A1W1YN

PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION HI

USD

 267,74

12.11.

 19,03

 22,26

 49,29  

 105,89  

A2QDY0

ROBECO SMART ENERGY F EUR

EUR

 38,50

12.11.

 13,24

 31,62

 1,96  

 105,88  

A2PEJX

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (DIST

USD

 52,06

12.11.

 26,66

 37,70

 30,44  

 105,84  

A2JDES

ROBECO QI US CLIMATE BETA EQUITIES F EUR

EUR

 276,93

12.11.

 30,79

 38,35

 42,26  

 105,83  

A14T2S

GS JAPAN EQ.PARTNERS PF.I SH.EUR-H SNAP

EUR

 27,31

12.11.

 24,42

 30,98

 36,96  

 105,80  

A1CZ0E

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUND KLASSE GA USD ACC

USD

 772,10

12.11.

 29,05

 40,44

 22,21  

 105,79  

A1JULM

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

USD

 598,20

12.11.

 26,33

 36,85

 32,32  

 105,77  

A2DJTJ

CHAMP.ETH.EQ.FD-GOBAL EUR

EUR

 271,08

12.11.

 28,42

 34,47

 29,94  

 105,75