A1H7JH

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

GBP

 27,15

14.11.

 9,93

 14,13

 14,08  

 62,57  

FF0536

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,08

14.11.

 6,88

 9,98

 14,08  

 -  

A2JJ5J

FIDELITY FD.NORDIC FD.Y ACC EUR

EUR

 16,69

14.11.

 6,71

 16,06

 14,08  

 68,18  

913544

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 210,66

14.11.

 9,94

 15,91

 14,08  

 27,03  

A2H61X

INVESCO SUST.ALLOC.FD.C ACC EUR

EUR

 13,78

15.11.

 12,73

 18,93

 14,08  

 38,83  

A2JRCQ

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A DIS EUR H

EUR

 8,30

15.11.

 5,57

 7,53

 14,08  

 19,29  

A1W4T9

FIDELITY FD.AMERICAN GR.FD.Y DIS USD

USD

 36,06

14.11.

 18,11

 24,95

 14,08  

 73,62  

A2PCK2

AMUNDI FDS.EM.MKTS.SHORT T.BD.F2 EUR

EUR

 4,86

14.11.

 21,35

 24,07

 14,08  

 13,80  

A2DNSJ

ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 148,56

14.11.

 6,90

 11,20

 14,08  

 31,88  

A12HN0

AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.E CAP EUR

EUR

 137,95

14.11.

 7,32

 11,29

 14,07  

 24,34  

HSBC79

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND ZM

USD

 10,22

14.11.

 5,53

 6,51

 14,07  

 -  

A2JHSG

XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UE 1C

EUR

 31,23

14.11.

 12,33

 19,40

 14,07  

 47,63  

A1V4M

RAIFFEISEN ACTIVE AKTIEN RZ T

EUR

 171,94

15.11.

 17,27

 23,10

 14,07  

 57,53  

249814

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 100,87

14.11.

 9,93

 15,91

 14,07  

 27,01  

A0YEV1

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO ORDINARY ACC - USD

USD

 19,47

14.11.

 11,71

 14,31

 14,07  

 34,89  

A2PPPD

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.I USD

USD

 121,09

13.11.

 8,09

 11,40

 14,06  

 20,58  

A2N48D

ISHARES MSCI EUR.ESG SCR.U.E.EUR A

EUR

 8,34

14.11.

 9,05

 16,27

 14,06  

 44,30  

A12B4R

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND USD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 9,34

14.11.

 9,04

 14,62

 14,06  

 -  

577995

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B

EUR

 130,43

14.11.

 12,16

 19,20

 14,06  

 35,26  

A2N72F

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.S.HN H

GBP

 119,32

14.11.

 7,20

 8,90

 14,06  

 17,48