A0JMG0

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

EUR

 25,31

14.11.

 16,10

 20,98

 14,06  

 17,72  

A12FPJ

FIDELITY FD.GERMANY FD.A ACC USD H

USD

 21,66

14.11.

 15,83

 23,84

 14,06  

 35,38  

A2QKMV

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR HEDGED ACCUMULATING

EUR

 136,70

14.11.

 19,87

 27,80

 14,05  

 -  

A3CYTR

M&G TOTAL RETURN CREDIT INV.FD.W

EUR

 102,87

14.11.

 7,45

 9,68

 14,05  

 -  

A1H7ML

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - I-EUR (A)

EUR

 95,95

31.10.

 1,31

 4,31

 14,05  

 21,03  

A2JCSB

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 NZD H

NZD

 9,81

15.11.

 9,14

 16,82

 14,05  

 37,97  

621787

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.BX EUR

EUR

 188,16

14.11.

 3,09

 5,60

 14,05  

 5,71  

A2PWSZ

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND DOLLAR CLASS A ACC

USD

 15,83

14.11.

 15,04

 24,65

 14,05  

 -  

A2N4P9

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.Q USD

USD

 143,71

13.11.

 8,72

 14,22

 14,05  

 -  

A2PN1S

SCHRODER ISF GL.GOLD IZ ACC USD

USD

 156,20

15.11.

 23,00

 37,41

 14,05  

 48,92  

A2DTH4

ROBECO BP US PREMIUM EQ.IEH EUR

EUR

 178,64

14.11.

 11,61

 19,72

 14,04  

 52,19  

A113EF

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - SGD (HEDGED)

SGD

 19,66

14.11.

 9,77

 15,44

 14,04  

 46,94  

A1V4N

RAIFFEISEN ACTIVE AKTIEN RZ A

EUR

 144,35

15.11.

 17,24

 23,07

 14,04  

 57,49  

A2PC63

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - E2 EUR

EUR

 16,74

14.11.

 12,41

 15,80

 14,04  

 21,01  

A3CP9X

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA SGD H

SGD

 9,66

14.11.

 6,26

 8,60

 14,04  

 12,34  

A2JMNP

WELLINGTON EMERGING MARKETS RESEARCH EQUITY FUND JPY J ACCU

JPY

 14,747,00

14.11.

 22,28

 19,83

 14,03  

 55,04  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 260,87

13.11.

 6,09

 7,15

 14,03  

 15,18  

HGIF92

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED AM3ORMB

CNH

 14,16

14.11.

 13,67

 19,90

 14,03  

 50,62  

A0M1D2

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR

EUR

 392,37

14.11.

 11,61

 19,73

 14,03  

 52,36  

692829

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.N USD ACC

USD

 646,78

14.11.

 9,59

 27,96

 14,03  

 47,43