A1T8UF

BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.I EUR

EUR

 880,45

14.11.

 16,46

 17,22

 -10,37  

 7,83  

HAFX3E

GLOBAL INCOME-INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 21,37

15.11.

 16,46

 17,87

 -11,36  

 21,08  

A2P63N

ROBECO SUSTAIN.AS.ST.EQ.S EUR

EUR

 155,96

14.11.

 16,46

 18,34

 7,80  

 -  

A2PQ4P

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.USD

USD

 95,73

13.11.

 16,46

 23,03

 25,36  

 27,91  

FF0196

FIDELITY FD.ASEAN FD.Y ACC SGD

SGD

 1,10

14.11.

 16,45

 20,68

 2,14  

 -  

A2PQ4N

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.USD

USD

 139,85

13.11.

 16,45

 23,03

 25,37  

 34,67  

A1KAFN

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 288,00

14.11.

 16,45

 25,39

 4,45  

 52,49  

A2P8AM

EDR FD.CHINA CR USD

USD

 82,39

14.11.

 16,45

 11,64

 -33,35  

 -  

A2PQ4M

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL8% D.USD

USD

 93,60

13.11.

 16,45

 23,03

 25,35  

 16,01  

A1J7UV

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - HA - EUR

EUR

 210,19

15.11.

 16,45

 24,17

 6,02  

 65,01  

A14YVH

SCHRODER ISF QEP GL.ESG IZ USD

USD

 225,26

15.11.

 16,45

 23,51

 14,82  

 -  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 210,71

15.11.

 16,45

 34,36

 5,94  

 34,56  

A2AJ9C

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BP EUR

EUR

 219,64

15.11.

 16,45

 22,06

 12,28  

 58,15  

A0YGJ0

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 26,34

14.11.

 16,45

 21,66

 0,23  

 27,31  

FF0171

FIDELITY FD.SUST.GL.EQ.INC.FD.W ACC

GBP

 1,58

14.11.

 16,45

 20,08

 34,04  

 -  

A0MQMN

PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY

JPY

 25,815,35

14.11.

 16,45

 17,28

 38,44  

 77,16  

750437

PICTET - JAPAN INDEX - P JPY

JPY

 32,864,71

14.11.

 16,44

 17,28

 38,43  

 77,16  

A12DJR

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND B1 EUR

EUR

 155,22

14.11.

 16,44

 19,37

 0,62  

 13,41  

A112PN

FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 3,05

15.11.

 16,44

 24,18

 0,04  

 41,27  

A14UN0

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP USD

USD

 261,96

14.11.

 16,44

 18,31

 43,40  

 -