A0M6H8

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A ACCUMULATION USD

USD

 451,71

4.11.

 22,02

 18,74

 67,68  

 37,06  

A0MKJP

GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (SNAP)

USD

 38,32

3.11.

 19,12

 18,74

 64,00  

 84,26  

A2PX8A

INVESCO S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF ACC

USD

 93,07

4.11.

 15,64

 18,74

 86,55  

 113,44  

A3ESLE

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE ECONOMIC SECURITY EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 15,65

3.11.

 19,19

 18,74

 -  

 -  

A2PPT7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 66,52

4.11.

 19,54

 18,74

 45,97  

 -22,89  

A2JRMN

MANDARINE GLOBAL MICROCAP F EUR

EUR

 175,84

4.11.

 11,56

 18,74

 35,27  

 63,69  

A2QGAH

WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF - USD ACC

USD

 30,25

4.11.

 8,15

 18,74

 108,37  

 -  

A2P0BA

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 87,13

4.11.

 19,55

 18,74

 45,95  

 -22,89  

A3C7S2

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 14,23

3.11.

 15,45

 18,74

 73,99  

 -  

A2N73B

BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 212,74

4.11.

 10,33

 18,74

 56,86  

 25,72  

A0ERH1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY C DISTRIBUTION USD AV

USD

 55,33

4.11.

 17,14

 18,74

 78,76  

 85,53  

A2DVQB

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M

EUR

 165,79

4.11.

 15,48

 18,74

 14,58  

 23,84  

A1CZQC

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 479,19

4.11.

 17,40

 18,73

 81,04  

 98,61  

A2DKAN

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - IT - EUR

EUR

 3,446,54

5.11.

 5,26

 18,73

 77,58  

 55,42  

A2PKD0

EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 152,68

4.11.

 11,88

 18,73

 47,20  

 46,61  

A2PN90

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT - EUR

EUR

 1,496,37

5.11.

 20,37

 18,73

 45,21  

 46,57  

A2P0ZE

NEW CAPITAL GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND - USD I INC

USD

 160,42

4.11.

 19,12

 18,72

 39,73  

 28,19  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,719,35

4.11.

 14,09

 18,72

 99,24  

 120,40  

A2JK0S

CT (LUX) GLOBAL FOCUS IUP INCOME USD

USD

 24,05

4.11.

 16,06

 18,72

 85,92  

 74,50  

A406QA

ISHARES MSCI USA CLIMATE TRANSITION AWARE UCITS ETF USD (ACC)

USD

 6,35

4.11.

 14,90

 18,72

 -  

 -