A2PKER

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) A7 USD

USD

 16,51

14.11.

 14,34

 22,48

 13,86  

 58,14  

A3DD5E

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP

USD

 11,99

15.11.

 8,95

 14,15

 13,86  

 -  

A3C9YX

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.CI EUR

EUR

 11,46

15.11.

 13,65

 18,92

 13,86  

 -  

A0YB0H

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 107,94

14.11.

 28,23

 38,15

 13,86  

 117,75  

A2JP9Z

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.ZEP EUR

EUR

 12,44

14.11.

 11,44

 19,82

 13,85  

 43,72  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 48,00

15.11.

 18,34

 25,03

 13,85  

 78,24  

A2ATZ8

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B A USD

USD

 10,32

15.11.

 7,98

 12,02

 13,85  

 25,27  

A1T68G

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A

EUR

 94,12

14.11.

 2,73

 6,50

 13,84  

 10,94  

749717

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 122,69

14.11.

 28,22

 38,13

 13,84  

 116,65  

A0X9BG

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE A

EUR

 261,10

14.11.

 12,12

 19,17

 13,84  

 35,02  

A0MPES

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT - EUR

EUR

 153,22

15.11.

 16,58

 19,79

 13,84  

 43,12  

A0B9BH

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND B US DOLLARS

USD

 53,05

14.11.

 15,60

 23,72

 13,84  

 63,38  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C USD(AID)H

USD

 101,38

13.11.

 8,68

 14,17

 13,84  

 25,38  

A1W55K

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPP.FD.A

EUR

 21,88

14.11.

 9,73

 13,34

 13,84  

 51,84  

A2AEBA

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) NH-USD

USD

 47,55

14.11.

 5,57

 11,54

 13,84  

 -  

607928

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 23,84

14.11.

 10,88

 18,19

 13,84  

 38,32  

A3CPWB

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (I2)

EUR

 1,106,17

13.11.

 12,95

 19,35

 13,84  

 -  

A0ER80

GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 676,53

14.11.

 5,76

 10,82

 13,83  

 36,30  

A2JM1M

BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 169,70

14.11.

 18,12

 26,00

 13,83  

 63,40  

A2DWBC

SCHRODER ISF SECURIT.CR.I ACC GBP H

GBP

 119,38

15.11.

 4,98

 6,19

 13,83  

 15,39