A3C07F

BNPP F.US GROWTH PR.H EUR

EUR

 241,39

14.11.

 24,68

 33,82

 13,80  

 103,45  

A0MLJP

MSF GLOBAL OPPORTUNITIES - WORLDSELECT B

EUR

 158,95

15.11.

 6,61

 7,95

 13,80  

 -5,36  

A1W8UW

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND J USD

USD

 265,26

14.11.

 22,43

 29,90

 13,80  

 110,02  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. EQUITY SUSTAINABILITY FUND CLASS R USD

USD

 265,03

14.11.

 22,42

 29,88

 13,80  

 109,92  

A3CPVZ

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (R)

EUR

 53,57

13.11.

 12,95

 19,38

 13,80  

 -  

A1W9HT

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D4 GBP

GBP

 88,30

14.11.

 3,86

 8,21

 13,80  

 18,20  

A2DX92

M&G(LUX)DYNAMIC ALLOC.FD.C ACC GBP H

GBP

 12,43

15.11.

 5,36

 9,71

 13,80  

 26,16  

A2AESD

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (NOK)

NOK

 1,539,24

13.11.

 9,50

 10,23

 13,80  

 21,06  

A14UMR

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H

CHF

 126,76

13.11.

 12,93

 21,05

 13,80  

 28,19  

A1W7LW

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - RE

EUR

 200,50

14.11.

 8,37

 14,64

 13,80  

 41,88  

A141N4

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)Z

EUR

 24,75

14.11.

 22,34

 28,91

 13,79  

 84,56  

A2PQN6

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - U.S. EQUITY FUND I CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 21,78

14.11.

 21,47

 30,03

 13,79  

 -  

DWS207

DWS INVEST ESG CROCI INNOVATION LEADERS USD LC

USD

 188,71

14.11.

 16,58

 26,09

 13,79  

 74,76  

A2DX93

M&G(LUX)DYNAMIC ALLOC.FD.C DIS GBP H

GBP

 10,53

15.11.

 5,44

 9,76

 13,79  

 26,06  

A1KCBD

AVIVA INV.-SHORT D. GL.HY BD.FD.I USD

USD

 171,15

14.11.

 7,46

 11,79

 13,78  

 -  

MSIF21

MSIF EUROPEAN HIGH YIELD BD.FD.ZH USD

USD

 32,28

14.11.

 8,94

 13,82

 13,78  

 -  

A141PY

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)ZD

EUR

 23,83

14.11.

 22,31

 28,89

 13,78  

 84,57  

A0NB8D

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) A4 GBP

GBP

 38,56

14.11.

 3,29

 9,39

 13,78  

 35,63  

A1W7LV

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - RE

EUR

 155,31

14.11.

 8,37

 14,64

 13,78  

 42,00  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 EUR

EUR

 13,13

15.11.

 16,81

 20,90

 13,78  

 30,91