A3C91Q

ALL STARS 10X10 R

EUR

 123,57

14.11.

 16,32

 19,68

 -  

 -  

A3D1A1

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X2 CAD

CAD

 19,74

15.11.

 16,32

 17,71

 -  

 -  

A3DECX

NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - Y - SEK

SEK

 458,78

15.11.

 16,32

 17,35

 -  

 -  

EAST36

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - AS (HEDGED)

SGD

 32,47

15.11.

 16,32

 13,99

 -  

 -  

A2QQ1A

FVS GL.EMERGING MKT.EQUITIES ET

EUR

 93,79

15.11.

 16,32

 18,42

 -9,46  

 -  

A2HBJ

APOLLO DYNAMISCH A2 A

EUR

 14,50

14.11.

 16,32

 23,64

 11,53  

 -  

A0H08D

ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

JPY

 3,865,77

14.11.

 16,32

 19,07

 34,25  

 77,44  

A2PCHM

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.E2 EUR

EUR

 9,85

14.11.

 16,32

 19,84

 16,44  

 19,90  

RBC017

RBC FUNDS (LUX) EMERGING MARKETS EQUITY FUND O1 CHF

CHF

 105,94

13.11.

 16,32

 -

 -  

 -  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 113,07

15.11.

 16,32

 21,19

 23,12  

 49,21  

A2PCHN

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.E2 EUR

EUR

 5,80

14.11.

 16,31

 19,85

 16,45  

 19,92  

550873

KBC EQUITY FUND ASIA PACIFIC CLASSIC SHARES

JPY

 70,053,00

13.11.

 16,31

 18,96

 30,97  

 64,00  

A0YHM7

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.R EUR

EUR

 750,89

14.11.

 16,31

 26,88

 8,94  

 83,58  

A2QDP1

ISHARES MSCI W.SRI U.E.USD H

USD

 7,82

14.11.

 16,31

 24,44

 21,04  

 -  

A141QL

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)BH

SGD

 34,08

14.11.

 16,31

 23,08

 3,05  

 67,96  

A2JH9P

GOLDMAN SACHS CENTRAL EUROPE EQUITY - I CAP CZK

CZK

 283,428,50

14.11.

 16,31

 22,75

 -  

 -  

A403AF

PGIM JENNISON CARBON SOLUTIONS EQUITY FUND GBP W ACCUMULATION

GBP

 114,31

14.11.

 16,31

 24,20

 -  

 -  

A2N5X3

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 2U USD

USD

 20,17

14.11.

 16,31

 24,15

 3,53  

 75,55  

A3CUA5

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA I (ACC) - EUR

EUR

 62,18

14.11.

 16,31

 10,39

 -37,44  

 -  

A2JA1L

COMGEST GR.JAPAN EUR X H ACC

EUR

 18,54

14.11.

 16,31

 23,52

 7,29  

 59,01