A1J28L

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD C ACCUMULATION EUR

EUR

 229,65

15.11.

 15,58

 21,17

 14,40  

 39,89  

659191

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP USD

USD

 1,351,76

14.11.

 4,50

 16,86

 -16,30  

 39,88  

A1T9ES

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - P - EUR

EUR

 2,322,59

15.11.

 -0,15

 9,46

 -13,94  

 39,88  

A1XDRW

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 10,70

15.11.

 -5,98

 2,10

 -8,70  

 39,87  

A1W5PY

INRIS PARUS FUND C EUR H

EUR

 134,24

13.11.

 9,38

 1,31

 1,37  

 39,86  

A2JQ9F

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.S USD

USD

 20,53

15.11.

 1,60

 6,89

 27,34  

 39,86  

A2DGPE

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF

CHF

 173,14

13.11.

 6,22

 15,94

 -3,74  

 39,85  

A2JLBC

INVESCO GLOBAL SM.C.EQ.FD.A USD

USD

 215,89

15.11.

 8,66

 19,73

 -7,54  

 39,85  

A1421B

BL AMERICAN SMALL & MID CAPS KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 209,37

14.11.

 6,03

 17,03

 -8,27  

 39,84  

A1J7HN

STORM FUND II STORM BOND FUND RC NOK

NOK

 190,39

15.11.

 7,21

 8,86

 26,62  

 39,84  

A1C63X

SEILERN WORLD GROWTH EUR H R

EUR

 362,37

14.11.

 3,80

 9,85

 -14,12  

 39,81  

A2JR32

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND EUR W (ACC.) (HEDGED)

EUR

 1,29

14.11.

 3,86

 13,92

 -26,89  

 39,81  

602990

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND D (ACC) - EUR

EUR

 29,64

14.11.

 10,35

 16,51

 10,39  

 39,81  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 90,36

15.11.

 9,87

 16,74

 3,60  

 39,81  

A2JMH7

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 148,25

8.11.

 12,64

 14,23

 27,71  

 39,81  

A3CYC5

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL STRUCTURED EQUITY FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 15,70

15.11.

 17,08

 23,72

 19,94  

 39,80  

A2JEYC

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 148,40

8.11.

 12,65

 14,23

 27,72  

 39,80  

A0NB9N

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) A4 CHF

CHF

 48,72

14.11.

 18,60

 19,41

 7,76  

 39,80  

DWS2XN

DWS INVEST ESG EUROP.SMALL/MID C.XC

EUR

 153,40

14.11.

 2,93

 10,63

 -8,09  

 39,80  

A1JJND

NIF(LUX)I HARRIS ASS.GL.EQU.FD.S/A GBP

GBP

 238,45

14.11.

 4,92

 10,73

 4,66  

 39,80