A0BLYN

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND EUR A

EUR

 5,14

15.11.

 5,32

 12,32

 13,68  

 50,62  

A114XA

LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND - CLASS I EUR

EUR

 12,97

14.11.

 9,27

 9,36

 13,67  

 13,87  

A2AM58

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 201,31

14.11.

 33,22

 43,13

 13,67  

 -  

A1JQVS

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.AU2 USD

USD

 178,44

14.11.

 12,57

 18,32

 13,66  

 39,11  

A2APKJ

GS STRAT.FAC.ALLO.PF.I

USD

 164,37

14.11.

 10,85

 16,31

 13,66  

 -  

A1U7N

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-BALANCED RZ T

EUR

 141,42

15.11.

 13,66

 20,51

 13,66  

 31,12  

A2QDT7

CAPITAL GROUP EUR MODERATE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO (LUX) ZGD EUR

EUR

 13,51

14.11.

 18,10

 24,27

 13,66  

 -  

A2JCJZ

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND B

USD

 27,25

14.11.

 11,50

 16,68

 13,65  

 -  

A0X8A9

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 EUR

EUR

 98,56

15.11.

 36,00

 43,11

 13,65  

 156,73  

A2APKK

GS STRAT.FAC.ALLO.PF.I

USD

 172,49

14.11.

 10,86

 16,31

 13,65  

 -  

973299

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC JPY SHARES

JPY

 744,98

15.11.

 15,13

 15,30

 13,65  

 50,79  

935626

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND B2 USD

USD

 26,06

14.11.

 30,89

 39,06

 13,65  

 115,73  

358452

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 366,14

15.11.

 21,56

 17,72

 13,65  

 49,47  

A2ARAV

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM

JPY

 29,527,00

15.11.

 8,11

 9,53

 13,65  

 37,57  

A1U7P

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-BALANCED RZ A

EUR

 131,46

15.11.

 13,66

 20,50

 13,65  

 31,14  

A2PW4Y

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 148,86

14.11.

 10,87

 18,80

 13,64  

 -  

A2PPYK

PICTET TR-SIRIUS P

USD

 120,04

14.11.

 7,29

 9,31

 13,64  

 18,13  

A2QC79

CAPITAL GROUP EUR MODERATE GLOBAL GROWTH PORTFOLIO (LUX) Z EUR

EUR

 14,58

14.11.

 18,15

 24,30

 13,64  

 -  

A1XAZU

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 EUR

EUR

 16,33

15.11.

 9,67

 11,77

 13,64  

 18,94  

LAZ173

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.C DIS EUR H

EUR

 11,61

14.11.

 4,53

 10,58

 13,64  

 -