DWS1ER

DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND LCH (P)

EUR

 179,75

14.11.

 14,78

 22,10

 13,61  

 31,98  

A2PM6F

GOLDMAN SACHS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND PORTFOLIO CLASS RS SHARES

USD

 104,04

14.11.

 4,84

 6,51

 13,61  

 -  

A2ASH1

BGF US GROWTH F.I2 USD

USD

 34,15

15.11.

 27,95

 35,84

 13,61  

 105,85  

A2JP9Y

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.ZE EUR

EUR

 15,82

14.11.

 11,40

 19,77

 13,60  

 43,46  

A2PY24

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR CLASS J ACC

USD

 19,29

14.11.

 21,24

 29,90

 13,60  

 -  

A1JMF0

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - NORTH AMERICAN FUND CLASS R HEDGED GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 38,33

14.11.

 20,08

 29,45

 13,60  

 -  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I USD H

USD

 236,97

13.11.

 8,61

 14,09

 13,60  

 28,84  

A3CVVD

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.EI EUR

EUR

 113,46

14.11.

 7,32

 9,55

 13,60  

 -  

A0J26H

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND RESPONSIBLE EUROPE TOP DIVIDEND AA

EUR

 129,56

14.11.

 5,65

 8,80

 13,60  

 23,23  

A3C44W

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX

EUR

 114,736,00

14.11.

 10,73

 18,03

 13,60  

 -  

A114X2

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS I EUR ACCUMULATING

EUR

 14,87

14.11.

 13,86

 17,64

 13,60  

 -  

A1W11V

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A DIST EUR HEDGED

EUR

 2,24

14.11.

 4,53

 10,55

 13,59  

 23,39  

A1XFAU

ROBECO BP US PREMIUM EQ.FH EUR

EUR

 304,43

14.11.

 11,48

 19,57

 13,59  

 51,28  

A0J26F

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND RESPONSIBLE EUROPE TOP DIVIDEND AT

EUR

 199,64

14.11.

 5,64

 8,78

 13,59  

 23,21  

A2QDTF

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) CGD EUR

EUR

 48,85

14.11.

 10,94

 15,54

 13,59  

 -  

A2P6RF

AZ ALLOCATION - TREND B-AZ FUND (ACC)

EUR

 11,63

14.11.

 13,64

 19,96

 13,59  

 -  

A143HF

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.A-H1 NOK

NOK

 14,21

14.11.

 12,69

 19,21

 13,59  

 -  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 221,68

14.11.

 19,84

 29,61

 13,59  

 68,07  

FF0290

FIDELITY FD.JAPAN VALUE.FD.W ACC GBP

GBP

 1,46

14.11.

 3,34

 7,46

 13,58  

 -  

A2JN80

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.8E EUR

EUR

 2,78

14.11.

 11,36

 19,73

 13,58  

 43,21