A1W6BL

WELLINGTON GL.HEALTH C.EQ.FD.D

EUR

 20,40

14.11.

 7,75

 15,66

 2,22  

 39,51  

358451

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - SEK

SEK

 362,68

15.11.

 22,00

 19,65

 11,59  

 39,50  

A2PG62

BNPP EASY MSCI EMU ESG FM.TE T.X

EUR

 124,674,00

14.11.

 8,29

 14,76

 10,58  

 39,50  

A0Q3AP

PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR

EUR

 294,98

13.11.

 7,09

 15,21

 12,64  

 39,50  

A0LCMQ

SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R

EUR

 185,16

14.11.

 8,81

 16,42

 12,68  

 39,50  

975021

LIGA-PAX-AKTIEN-UNION

EUR

 48,78

14.11.

 4,98

 11,22

 3,92  

 39,50  

A1H4X8

AMUNDI FDS.EQ.MENA I EUR H

EUR

 2,006,99

14.11.

 1,62

 10,72

 -0,80  

 39,49  

A0ESA8

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE C1 USD

USD

 43,02

14.11.

 14,02

 21,70

 4,90  

 39,49  

A1C01G

AB SICAV I US SM.AND M.-CAP PF.I EUR H

EUR

 49,06

14.11.

 11,98

 26,35

 1,03  

 39,49  

A0RAKR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 58,22

14.11.

 11,88

 16,35

 -3,50  

 39,48  

A1H67A

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR

EUR

 57,74

15.11.

 -1,08

 5,36

 3,74  

 39,48  

A1JFWE

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR

EUR

 67,56

15.11.

 -1,08

 5,36

 3,73  

 39,47  

A1C31F

METZLER EUROPEAN GROWTH SUSTAINABILITY C

EUR

 342,72

14.11.

 4,42

 10,87

 -8,44  

 39,46  

A3DGTE

EVLI GEM FUND B

EUR

 205,45

14.11.

 7,75

 15,59

 6,34  

 39,45  

A0YAYM

METZLER EUROPEAN GROWTH SUSTAINABILITY B

EUR

 373,29

14.11.

 4,42

 10,87

 -8,45  

 39,45  

A1JB31

LO FDS.-TRANSITION MATERIALS P USD ACC

USD

 7,93

14.11.

 3,26

 6,56

 11,65  

 39,44  

A2H9J4

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USDH - ACC

USD

 1,538,81

14.11.

 15,31

 22,94

 5,15  

 39,44  

A1JQSA

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 20,55

11.11.

 12,20

 13,66

 28,03  

 39,43  

A1JQR6

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL INC - USD

USD

 10,68

11.11.

 12,21

 13,67

 28,02  

 39,43  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,676,68

14.11.

 8,87

 16,17

 3,50  

 39,42