A3D5JV

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - J DY EUR

EUR

 187,59

14.11.

 11,54

 23,27

 -  

 -  

A1JDD5

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS H EUR

EUR

 30,74

14.11.

 15,49

 23,26

 22,81  

 51,85  

A2JLR4

GLOBAL ADV.FD.MAJOR MARK.HI.VALUE P

EUR

 139,78

14.11.

 18,27

 23,26

 22,87  

 -  

A2AD60

FAST EM.MKT.FD.Y DIS USD

USD

 149,31

14.11.

 16,70

 23,26

 -16,43  

 23,59  

A2H9JY

CPR INVEST - MEGATRENDS - R EUR - ACC

EUR

 166,29

14.11.

 16,33

 23,26

 6,60  

 45,96  

A1JLGR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE N (ACC) PLN-H1

PLN

 30,63

14.11.

 12,98

 23,26

 20,02  

 77,77  

A0Q2U4

DIGITAL FUNDS - STARS EUROPE USD

USD

 343,36

14.11.

 16,59

 23,26

 -5,68  

 -  

A1JL2F

FAST - EMERGING MARKETS FUND Y-ACC-USD

USD

 195,56

14.11.

 16,70

 23,26

 -16,35  

 23,30  

A1JTGL

ISHARES PACIFIC IF(IE)I.EUR

EUR

 23,15

13.11.

 13,09

 23,26

 -  

 -  

A3D92B

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) P GBP

GBP

 20,83

14.11.

 17,55

 23,25

 12,11  

 -  

A14MFC

UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H

GBP

 20,64

14.11.

 21,46

 23,25

 52,29  

 91,78  

A0HGAZ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN JAPAN FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 9,70

14.11.

 19,75

 23,25

 15,20  

 33,98  

A2P72Y

IMGP US VALUE FUND R EUR

EUR

 254,12

14.11.

 18,32

 23,25

 31,04  

 -  

A1J4Q5

BGF US MIDCAP VALUE F.D2 EUR

EUR

 412,51

15.11.

 17,23

 23,25

 28,32  

 72,43  

A0DQXN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND KLASSE A (MDIS) USD

USD

 10,69

14.11.

 15,47

 23,25

 12,68  

 29,54  

A2AHG7

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQ.FD.B USD

USD

 22,43

15.11.

 11,52

 23,25

 -27,94  

 -  

A2P709

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS STERLING CLASS SI DIS

GBP

 17,03

14.11.

 16,37

 23,25

 22,80  

 -  

A2PQKX

SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS IC

EUR

 161,46

11.11.

 8,24

 23,25

 -23,50  

 -  

A1JVJV

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Y-ACC-EURO

EUR

 43,00

14.11.

 19,11

 23,24

 33,33  

 70,23  

A0RP26

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I CHF - ACCUMULATING

CHF

 515,00

14.11.

 18,09

 23,24

 -3,92  

 27,32