A0HMAK

PINEBRIDGE LATIN AMERICA EQUITY FUND UNIT CLASS Y ACCUMULATING USD

USD

 812,10

22.1.

 11,62

 58,98

 44,10  

 49,06  

A1W2HH

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF GBP DIS

GBP

 25,86

22.1.

 2,16

 22,69

 44,10  

 84,59  

PICT15

PICTET TR - ATLAS TITAN - Z EUR

EUR

 160,41

22.1.

 2,76

 14,76

 44,10  

 51,17  

66227

3 BANKEN ÖSTERREICH-FONDS R

EUR

 45,24

23.1.

 5,65

 46,29

 44,09  

 56,13  

82329

ALLIANZ INVEST AKTIEN EUROPA A EUR

EUR

 144,48

23.1.

 4,51

 21,41

 44,09  

 58,85  

A2AJ9F

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - USD

USD

 273,32

23.1.

 2,17

 15,49

 44,09  

 38,08  

A3DJPH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE DEVELOPED MARKETS EQUITY SELECT FUND I

EUR

 30,82

22.1.

 0,42

 1,15

 44,09  

 -  

A3D4B9

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - P - EUR

EUR

 1,347,06

23.1.

 7,56

 28,91

 44,07  

 -  

A2DU1F

ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR

EUR

 174,43

23.1.

 2,89

 10,08

 44,07  

 60,64  

A0AGZ

KEPLER VALUE AKTIENFONDS A

EUR

 252,00

23.1.

 2,51

 11,82

 44,07  

 59,18  

A1W478

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 339,42

21.1.

 1,13

 7,40

 44,07  

 60,27  

A0AH0

KEPLER VALUE AKTIENFONDS T

EUR

 326,17

23.1.

 2,50

 11,82

 44,06  

 59,18  

A2PZZS

GAM STAR EUROPEAN EQUITY Z II ACC - GBP

GBP

 21,10

22.1.

 3,92

 15,50

 44,06  

 57,12  

A40ATX

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND R

GBP

 487,62

22.1.

 0,05

 -1,09

 44,06  

 53,59  

A0YCR2

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES - SA USD

USD

 1,715,71

22.1.

 3,52

 21,20

 44,05  

 23,62  

A3DNKE

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH I4 EUR

EUR

 149,71

22.1.

 1,28

 9,90

 44,05  

 -  

A2H5HH

INVESCO EURO EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 13,72

23.1.

 3,63

 21,18

 44,05  

 78,89  

A3CXHE

ROBECO ASIAN STARS EQUITIES IL USD

USD

 271,54

22.1.

 6,76

 35,93

 44,05  

 35,46  

A2JM2B

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 18,38

22.1.

 8,69

 9,21

 44,04  

 42,59  

A2JM2C

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 18,38

22.1.

 8,69

 9,21

 44,04  

 42,59