A2UTZ

BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS T

EUR

 113,36

15.11.

 16,09

 25,27

 -  

 -  

A2QR1Z

GS GL.FUTURE TEC.LEADERS EQ.PF.I.GBP

GBP

 10,03

14.11.

 16,09

 28,96

 -17,49  

 -  

A1J2C

LAKEVIEW FUND

EUR

 169,17

15.11.

 16,09

 20,63

 23,80  

 54,13  

A0F6YZ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON BRIC FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 20,35

14.11.

 16,09

 17,16

 -13,92  

 7,05  

A2QAGL

AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE WT9 H2 EUR

EUR

 102,654,70

15.11.

 16,09

 24,76

 -13,42  

 -  

A14YS5

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 JPY HEDGED

JPY

 23,299,38

14.11.

 16,09

 24,14

 8,66  

 62,85  

A2JG8D

J.HENDERSON BALANCED F.H1M

USD

 16,52

14.11.

 16,08

 22,08

 12,37  

 51,42  

A0J4G9

PICTET-WATER Z

EUR

 780,05

14.11.

 16,08

 26,96

 13,04  

 71,09  

A2UTY

BELVEDERE STOCK-KICKER FONDS A

EUR

 111,11

15.11.

 16,08

 25,26

 -  

 -  

750438

PICTET - JAPAN INDEX - R JPY

JPY

 31,449,40

14.11.

 16,08

 16,96

 37,33  

 74,74  

A2APHC

GS E.M.EQ.PF.OC CHF

CHF

 12,49

14.11.

 16,08

 13,03

 -27,21  

 -  

A0LBMT

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 15,87

14.11.

 16,08

 20,99

 14,02  

 17,74  

A2H58V

AMUNDI I.S.JAP.TOPIX UE JPY

JPY

 17,609,00

14.11.

 16,08

 17,25

 40,04  

 76,09  

A2QD43

FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED JAPAN EQUITY UCITS ETF ACCUMULATION

JPY

 865,53

14.11.

 16,08

 17,00

 39,14  

 -  

A2QHNB

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS DOLLAR CLASS M ENHANCED INCOME

USD

 13,86

14.11.

 16,07

 25,85

 14,19  

 -  

A2JR75

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA ZU USD

USD

 19,86

14.11.

 16,07

 23,85

 2,67  

 73,25  

A3DLGE

CANDRIAM EQUITIES L GL.DEM.I USD ACC

USD

 1,684,07

14.11.

 16,07

 22,65

 12,27  

 -  

A3C2R8

F.INDIA FD.AS SGD

SGD

 21,45

14.11.

 16,07

 23,99

 20,10  

 -  

A255N

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,414,37

15.11.

 16,07

 20,13

 8,79  

 33,30  

A2JBCQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I2

USD

 11,85

15.11.

 16,06

 25,00

 -  

 -