A0F42G

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR

EUR

 50,82

23.1.

 4,50

 8,82

 37,09  

 40,66  

A14ZV2

ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD (ACC)

USD

 6,47

22.1.

 7,68

 -0,82

 9,48  

 40,66  

987595

INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 45,77

23.1.

 2,88

 16,55

 35,66  

 40,66  

A2PD3K

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE CR-USD

USD

 223,09

22.1.

 -0,55

 10,66

 83,01  

 40,65  

A1J1H6

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE I2 GBP

GBP

 147,13

22.1.

 2,43

 9,86

 23,33  

 40,65  

A3EAQ8

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 207,32

22.1.

 5,87

 16,79

 36,33  

 40,65  

A0J2Z5

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 310,43

22.1.

 2,43

 9,86

 23,32  

 40,65  

A1W5Y8

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, A MINC USD SHARES

USD

 9,37

23.1.

 2,62

 20,45

 57,46  

 40,65  

A2AQ0Y

MANDARINE GLOBAL MICROCAP R EUR

EUR

 224,84

22.1.

 5,26

 17,97

 35,76  

 40,64  

A12HT1

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B GBP

GBP

 229,04

22.1.

 1,31

 4,59

 33,11  

 40,64  

786683

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND E-ACC-EURO

EUR

 62,40

22.1.

 12,84

 42,14

 38,76  

 40,64  

164325

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - P (EUR)

EUR

 667,40

23.1.

 3,46

 10,86

 35,09  

 40,63  

A1JGP7

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 EUR

EUR

 49,55

23.1.

 4,49

 8,83

 37,09  

 40,63  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 194,57

23.1.

 -0,46

 13,68

 46,18  

 40,61  

PIC002

PICTET ALT - DISTRESSED & SPECIAL SITUATIONS - HI USD

USD

 155,06

31.12.

 13,05

 13,05

 16,60  

 40,61  

A2P12H

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 USD

USD

 47,82

23.1.

 0,95

 14,90

 120,67  

 40,61  

A1KBP5

JPMORGAN FUNDS - DIVERSIFIED RISK FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 103,16

23.1.

 -0,25

 4,68

 18,81  

 40,60  

A117A4

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL EUR C

EUR

 2,411,35

22.1.

 1,54

 1,44

 25,81  

 40,60  

A0NGWU

FIDELITY FUNDS - EUROPE EQUITY ESG FUND Y-ACC-EURO

EUR

 26,32

22.1.

 3,26

 11,76

 34,63  

 40,60  

A1W4TX

FIDELITY FUNDS - EUROPE EQUITY ESG FUND Y-EURO

EUR

 17,49

22.1.

 3,31

 11,85

 34,66  

 40,60