A1KALG

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (SNAP)

USD

 48,89

27.11.

 29,58

 35,96

 34,50  

 101,44  

A2PK9P

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR

EUR

 44,84

29.11.

 30,88

 39,99

 37,25  

 101,44  

A1KALF

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (SNAP)

USD

 46,20

27.11.

 29,59

 35,94

 34,49  

 101,43  

A2PFKJ

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD SD ACC

USD

 205,34

27.11.

 31,33

 44,87

 6,71  

 101,41  

A1XBCT

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 44,83

27.11.

 30,32

 36,01

 36,18  

 101,39  

A0MQXU

ISHARES US IF(IE)I.USD

USD

 51,16

27.11.

 26,02

 32,62

 32,95  

 101,34  

A2DJTJ

CHAMP.ETH.EQ.FD-GOBAL EUR

EUR

 271,39

27.11.

 28,57

 33,41

 27,43  

 101,30  

A2JPXE

M&G(LUX)JAPAN FD.A JPY

JPY

 1,916,44

29.11.

 16,89

 16,83

 63,77  

 101,29  

A14YTL

GS US CORE EQ.PF.I(C)USD

USD

 33,37

27.11.

 29,69

 35,49

 33,96  

 101,27  

A1CS3K

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I H EUR

EUR

 369,93

28.11.

 20,60

 18,73

 96,80  

 101,26  

A2JRG4

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS A ACC ACCU

USD

 223,88

27.11.

 27,80

 34,25

 31,57  

 101,17  

A1J04R

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 324,75

29.11.

 24,13

 32,55

 36,67  

 101,13  

A2PDAP

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.G EUR

EUR

 12,92

27.11.

 29,73

 38,05

 35,00  

 101,11  

A1W0F6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 41,58

29.11.

 19,40

 20,33

 75,86  

 101,07  

A2JR8P

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.3U USD

USD

 22,91

27.11.

 18,22

 30,96

 20,47  

 101,06  

A0RDU2

JUPITER M.NORTH AMERICAN EQU.FD.L EUR

EUR

 44,82

29.11.

 33,24

 40,42

 42,58  

 101,06  

A2PUTH

F.INNOVATION FD.W USD

USD

 21,15

27.11.

 29,60

 35,93

 4,44  

 101,05  

A1J4QB

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 EUR

EUR

 60,13

29.11.

 43,34

 50,59

 55,70  

 101,04  

A113NV

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.ID EUR H

EUR

 196,41

29.11.

 19,52

 21,07

 74,70  

 101,03  

A12CXY

VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 146,31

28.11.

 26,98

 33,51

 31,99  

 101,01