A0RAK7

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND KLASSE C (ACC) USD

USD

 21,66

14.11.

 20,47

 28,70

 9,34  

 38,49  

A2JP9V

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.AEP EUR

EUR

 11,89

14.11.

 10,71

 18,93

 11,32  

 38,49  

847811

FMM-FONDS - P (EUR)

EUR

 700,21

14.11.

 8,05

 12,67

 12,96  

 38,48  

A2N8NW

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - F H1 EUR - ACC

EUR

 163,64

14.11.

 23,31

 35,51

 -14,51  

 38,48  

DBX1SU

XTRACKERS MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF 1C

EUR

 140,53

14.11.

 5,37

 12,17

 12,64  

 38,48  

A0QZ7R

PICTET - TIMBER - R USD

USD

 222,08

14.11.

 -1,01

 9,24

 -3,00  

 38,46  

A2PWM2

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G GBP

GBP

 13,55

15.11.

 4,42

 11,21

 9,98  

 38,46  

MG0081

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.TI GBP H

GBP

 15,10

15.11.

 2,63

 7,48

 25,01  

 38,46  

A0MZMN

FIDELITY FD.SUST.EUROZ.EQ.Y ACC EUR

EUR

 20,92

14.11.

 1,85

 8,79

 1,06  

 38,45  

A1CU2B

GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS C HEDGED (EURHEDGED)

EUR

 8,64

14.11.

 0,80

 -3,80

 2,63  

 38,45  

A2JP9U

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.AE EUR

EUR

 15,15

14.11.

 10,72

 18,89

 11,37  

 38,45  

A1C0BM

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND E ACCUMULATION - EUR

EUR

 6,23

15.11.

 18,22

 30,88

 -1,58  

 38,44  

A12D2D

GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 25,11

14.11.

 13,06

 31,69

 9,35  

 38,44  

A2N9T9

MFS MERIDIAN-GL.INTR.VALUE FD.AH1 EUR

EUR

 15,20

14.11.

 8,11

 14,54

 -6,75  

 38,43  

A2JD6Q

INVESCO PAN EUROP.FOCUS EQ.Z ACC EUR

EUR

 14,05

15.11.

 -1,33

 3,16

 9,51  

 38,42  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,447,35

14.11.

 11,83

 18,97

 8,93  

 38,40  

806255

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) C GBP

GBP

 44,76

14.11.

 3,66

 9,81

 15,09  

 38,40  

A2JHGY

ROBECO QI GL.DEVELOP.CONSERV.EQ.IH EUR

EUR

 152,45

14.11.

 19,21

 22,09

 21,03  

 38,40  

A1JQB4

NEW CAPITAL DYNAMIC EUROPEAN EQUITY FUND - GBP INC

GBP

 261,62

14.11.

 8,97

 15,47

 9,92  

 38,40  

A2PN8P

BNPP FLEXI I COMMODITIES C.EUR

EUR

 95,24

14.11.

 9,05

 4,49

 14,69  

 38,40