A1W91W

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND I (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 188,40

25.8.

 8,29

 14,47

 34,24  

 66,20  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 113,96

25.8.

 5,39

 10,19

 34,23  

 54,37  

A3DDKJ

ARDTUR PAN EUROPEAN FUND - GBP R

GBP

 345,33

21.8.

 32,70

 30,73

 34,23  

 -  

69707

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T)

EUR

 154,88

25.8.

 5,40

 10,19

 34,23  

 54,35  

63906

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA)

EUR

 167,51

25.8.

 5,40

 10,20

 34,22  

 54,32  

A1J7JQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 231,21

25.8.

 2,50

 -0,34

 34,22  

 -  

A2PQKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W (H2-EUR) - EUR

EUR

 2,179,55

25.8.

 3,44

 11,83

 34,22  

 38,32  

A1JVST

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P USD

USD

 120,77

22.8.

 9,88

 10,24

 34,22  

 22,21  

A14WQU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 120,70

22.8.

 6,01

 7,88

 34,22  

 66,37  

A1C28P

BGF EUROPEAN FUND A2 USD HEDGED

USD

 32,95

25.8.

 4,50

 2,23

 34,22  

 56,76  

A2JG44

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD X (ACC.)

USD

 1,65

22.8.

 5,61

 8,94

 34,22  

 40,52  

A2PCLQ

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK HGD

CZK

 1,878,14

22.8.

 3,87

 8,50

 34,22  

 27,12  

A3DJPY

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT FUND AH (EUR)

EUR

 31,11

25.8.

 6,00

 7,02

 34,21  

 -  

A2DTRE

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND A-ACC-EURO

EUR

 20,48

25.8.

 4,12

 9,40

 34,21  

 73,85  

A1W56P

SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

USD

 121,35

25.8.

 13,52

 12,59

 34,21  

 61,76  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 242,76

22.8.

 6,01

 7,86

 34,20  

 66,34  

A3CXMS

ROBECO SUSTAINABLE EUROPEAN STARS EQUITIES Z EUR

EUR

 171,06

22.8.

 6,89

 5,15

 34,20  

 55,02  

A0EQVB

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A USD

USD

 466,23

22.8.

 9,28

 9,84

 34,19  

 35,80  

A2PFQY

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 88,51

25.8.

 6,73

 10,49

 34,19  

 -17,72  

A0EQVC

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B USD

USD

 486,95

22.8.

 9,28

 9,84

 34,19  

 35,80