A1W75L

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 214,67

14.11.

 8,78

 15,47

 13,10  

 44,24  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 156,67

14.11.

 14,04

 20,19

 13,10  

 33,69  

A2QSHL

DNB F.-NOR.FLEX.BD RETAIL A(N)NOK

NOK

 115,40

13.11.

 7,96

 10,59

 13,10  

 -  

DWSK74

DWS CONCEPT ESG ARABESQUE AI GL.EQ.LC

EUR

 139,08

14.11.

 17,12

 26,98

 13,10  

 -  

A3C7DR

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE AT2 EUR

EUR

 113,10

15.11.

 3,94

 8,95

 13,10  

 -  

A2JQ8F

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A ACC USD

USD

 43,06

15.11.

 11,83

 18,08

 13,10  

 65,37  

DWSK57

DWS CONCEPT KALDEMORGEN TFCH

USD

 145,59

14.11.

 7,32

 9,90

 13,10  

 26,91  

A2JQ8E

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A DIS USD

USD

 38,52

15.11.

 11,82

 18,07

 13,10  

 65,34  

A2JM2H

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 17,79

14.11.

 19,08

 32,46

 13,10  

 -  

A1198G

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 19,70

14.11.

 9,69

 18,37

 13,09  

 56,34  

A2ANTB

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM HKD

HKD

 9,25

15.11.

 7,16

 11,14

 13,09  

 23,92  

A0J22A

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-EURO

EUR

 51,44

14.11.

 22,56

 27,38

 13,09  

 40,05  

A3D1RG

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE XD

USD

 12,44

14.11.

 18,63

 29,84

 13,09  

 -  

A0J22C

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-ACC-EURO

EUR

 53,13

14.11.

 22,59

 27,41

 13,09  

 40,07  

A2PBLC

AM. EUR FL.RATE CORP.BD.ESG UE DR USD H

USD

 59,54

14.11.

 5,24

 6,10

 13,09  

 15,30  

A0X9DY

CM-AM EUROPE VALUE RC

EUR

 4,018,52

13.11.

 7,61

 15,24

 13,09  

 -  

A2AKYV

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY WT GBP

GBP

 2,520,42

15.11.

 8,30

 14,08

 13,09  

 66,18  

A2R9N

R&B NEXT ACTIVE A VT

EUR

 126,15

15.11.

 33,76

 38,02

 13,09  

 -  

A2R9M

R&B NEXT ACTIVE T

EUR

 126,15

15.11.

 33,76

 38,02

 13,09  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,481,43

14.11.

 12,16

 21,86

 13,09  

 -