A3CPVR

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND PC

USD

 11,31

14.11.

 5,21

 6,13

 13,00  

 -  

A0RMT9

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EURO

EUR

 40,69

14.11.

 7,11

 11,51

 13,00  

 36,04  

A3CQ8M

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.ND

USD

 112,93

14.11.

 10,32

 18,07

 12,99  

 -  

A3C0ZJ

AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - E EUR

EUR

 5,69

14.11.

 14,33

 18,97

 12,99  

 -  

A0DQH1

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - EUR

EUR

 35,40

14.11.

 11,15

 17,45

 12,99  

 45,38  

A2JM2G

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 17,75

14.11.

 19,05

 32,36

 12,99  

 -  

A0JD2C

DPAM B EQUITIES EUROPE DIVIDEND - KLASSE B

EUR

 315,69

14.11.

 8,79

 17,50

 12,98  

 19,10  

A0JNEU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 14,00

15.11.

 8,38

 8,76

 12,98  

 14,87  

A0HF48

MEAG EUROINVEST I

EUR

 107,47

14.11.

 11,90

 17,04

 12,98  

 35,49  

A2N9B9

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MANAGED INCOME FUND A ACCUMULATION EUR

EUR

 24,81

14.11.

 8,39

 10,02

 12,98  

 16,15  

DWS234

DWS INV.ESG FLOATING RATE NOTES LCH

USD

 115,52

14.11.

 5,51

 6,39

 12,98  

 15,52  

798136

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND USD C

USD

 5,62

15.11.

 19,23

 25,64

 12,98  

 58,29  

A143HZ

WISDOMTREE EUROPE EQUITY U.E.GBP DIS H

GBP

 14,19

14.11.

 4,05

 10,20

 12,98  

 36,48  

A0DQHZ

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 26,99

14.11.

 9,67

 16,44

 12,98  

 41,01  

A2PK74

MAN GLG ALPHA SELECT ALTERN.IN H EUR

EUR

 128,52

14.11.

 1,16

 2,29

 12,97  

 26,38  

A0Q8HZ

L&G GOLD MINING UCITS ETF USD ACCUMULATING ETF

USD

 39,85

14.11.

 22,29

 41,85

 12,97  

 45,94  

A14Y13

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.C2 USD

USD

 16,13

14.11.

 10,48

 18,56

 12,97  

 -  

A0JNET

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DISTRIBUTION EUR MV

EUR

 4,58

15.11.

 8,37

 8,76

 12,97  

 14,89  

A1C0ZE

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 298,73

14.11.

 8,74

 15,42

 12,97  

 43,95  

A0Q3A8

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - Z

USD

 167,93

14.11.

 4,93

 5,73

 12,97  

 14,59