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A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 126,55 | 21.8. |   | -0,79 | -3,09 | 16,51 | -6,09 |  | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 598,83 | 21.8. | | -0,67 | 6,43 | 26,87 | 61,28 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,101,77 | 21.8. | | -0,25 | 7,12 | 28,71 | 65,42 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 37,996,02 | 21.8. | | -0,25 | 7,12 | 28,64 | 65,28 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,032,78 | 21.8. | | -1,85 | 4,43 | 21,30 | 53,95 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 304,47 | 21.8. | | -0,02 | 7,21 | 35,53 | 60,26 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 340,26 | 21.8. |  | 14,24 | 6,70 | 2,08 | 19,98 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,32 | 21.8. | | 14,40 | 6,26 | 2,24 | 21,24 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 754,77 | 21.8. | | 6,06 | 17,37 | 14,86 | 69,02 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,64 | 21.8. | | 5,50 | 16,42 | 12,03 | 62,46 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,92 | 21.8. | | 5,73 | 16,81 | 13,19 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,011,11 | 21.8. | | - | - | - | - | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,280,46 | 20.8. | | 1,12 | -1,97 | 11,85 | 3,76 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 129,09 | 20.8. | | 0,73 | -2,59 | 11,00 | 3,39 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,716,21 | 20.8. | | -2,60 | -0,20 | 14,59 | 25,11 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 279,39 | 20.8. | | -2,99 | -0,81 | 12,43 | 21,07 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 1,972,79 | 20.8. | | 5,93 | 4,18 | 32,22 | 33,16 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,91 | 21.8. | | -0,16 | -0,47 | -9,49 | 9,61 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,51 | 21.8. | | -0,16 | -0,50 | -9,59 | 9,32 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,50 | 21.8. | | -0,71 | -2,15 | -12,59 | -5,38 | |
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