DWS1AD

DWS INVEST GERMAN EQUITIES FC

EUR

 311,65

20.1.

 1,78

 16,23

 40,67  

 37,69  

A1J4B6

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA (EUR)

EUR

 195,56

21.1.

 2,06

 10,28

 33,22  

 37,67  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 145,77

16.1.

 0,84

 6,90

 30,47  

 37,66  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 103,73

16.1.

 0,85

 6,91

 30,48  

 37,66  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 180,88

20.1.

 0,82

 11,48

 41,72  

 37,65  

A2H7XS

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS III (ACCUMULATION) USD

USD

 26,63

21.1.

 0,71

 14,51

 23,50  

 37,65  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 85,82

21.1.

 0,46

 2,42

 94,74  

 37,64  

A0MKQN

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I

EUR

 1,767,24

19.1.

 2,05

 8,81

 22,62  

 37,64  

DWS277

DB GROWTH SAA (USD) USD LC10

USD

 17,807,53

20.1.

 -0,24

 16,05

 45,19  

 37,64  

A3CT6A

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION

USD

 151,68

20.1.

 3,30

 14,77

 34,55  

 37,64  

541954

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS SDG AL

EUR

 113,37

20.1.

 0,93

 -0,09

 37,44  

 37,64  

A2DR4P

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC

EUR

 311,27

20.1.

 4,96

 15,90

 44,57  

 37,64  

A2AD1D

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (ACCUMULATION) USD

USD

 19,88

21.1.

 0,71

 14,52

 23,53  

 37,64  

A1115F

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 193,97

20.1.

 0,04

 11,92

 42,90  

 37,63  

A0Q30C

FRANKLIN MENA FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 5,56

20.1.

 4,12

 3,54

 23,28  

 37,62  

A2PN49

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 16,82

21.1.

 1,91

 -3,93

 20,58  

 37,61  

A14MGV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 17,02

20.1.

 -0,14

 14,53

 30,73  

 37,61  

A12G2U

FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 14,88

20.1.

 0,68

 2,32

 26,38  

 37,60  

A0MMMK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR

EUR

 17,97

20.1.

 8,78

 15,56

 56,40  

 37,60  

A0Q5WP

PICTET - DIGITAL - I EUR

EUR

 735,60

20.1.

 -3,04

 -0,49

 86,44  

 37,60