A2ANY8

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU, C - DISTRIBUTION

EUR

 125,61

20.1.

 0,36

 5,53

 22,18  

 37,58  

A26EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A)

EUR

 252,57

21.1.

 0,63

 4,38

 38,01  

 37,57  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 136,57

21.1.

 1,22

 7,84

 37,81  

 37,56  

A0M1PG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DISTRIBUTION EUR QF

EUR

 36,41

21.1.

 1,89

 17,08

 33,28  

 37,56  

A12G2Y

FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND - A (ACC) EUR

EUR

 19,23

20.1.

 0,68

 2,29

 26,35  

 37,55  

A1T6VZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 284,39

20.1.

 3,35

 13,29

 31,88  

 37,55  

A2AP9T

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED C ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 149,30

20.1.

 -2,09

 2,27

 28,19  

 37,54  

A0M1PB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C ACCUMULATION EUR

EUR

 143,00

21.1.

 1,89

 17,08

 33,27  

 37,54  

A1H543

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BI

JPY

 128,527,00

21.1.

 3,41

 12,96

 43,10  

 37,54  

A2DMU7

SQUAD GALLO EUROPA - R

EUR

 97,66

20.1.

 -0,01

 12,16

 21,26  

 37,53  

A1H823

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY C ACC - USD

USD

 17,14

20.1.

 -0,54

 7,49

 43,83  

 37,53  

DWS26Y

ARERO - DER WELTFONDS - ESG LC

EUR

 158,18

20.1.

 2,46

 10,32

 30,79  

 37,52  

933400

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE SMALLER COMPANIES B ACCUMULATION JPY

JPY

 202,00

21.1.

 4,18

 34,27

 49,10  

 37,52  

A2QNM9

ECHIQUIER ROBOTICS A

EUR

 326,39

19.1.

 6,54

 11,76

 85,09  

 37,52  

A2P25A

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IPC USD

USD

 177,08

16.1.

 0,48

 8,47

 28,56  

 37,52  

A0MKFV

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE DT

EUR

 207,00

20.1.

 5,95

 11,75

 45,63  

 37,51  

A2AD1C

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (DISTRIBUTING) USD

USD

 14,86

21.1.

 0,71

 14,46

 23,46  

 37,51  

A2PWG2

ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME FUND - I (ACC) USD

USD

 13,49

20.1.

 0,45

 6,72

 33,56  

 37,51  

A2N7W2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DISTRIBUTION EUR M

EUR

 36,52

21.1.

 1,89

 17,07

 33,25  

 37,51  

A2H623

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) ZDH-EUR

EUR

 22,96

20.1.

 0,58

 11,36

 55,35  

 37,49