76476

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 446,55

23.1.

 0,67

 -0,09

 43,19  

 65,36  

975774

UNIEUROAKTIEN

EUR

 115,49

22.1.

 3,92

 22,88

 43,19  

 63,34  

A2H8Z7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (CLOSE)

EUR

 15,35

21.1.

 6,45

 23,69

 43,19  

 28,56  

A2JR20

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) C USD

USD

 17,87

22.1.

 2,06

 20,26

 43,19  

 54,72  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 850,33

23.1.

 9,80

 52,61

 43,18  

 0,06  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 882,87

23.1.

 9,80

 52,61

 43,18  

 0,06  

85984

INTERSTOCK T

EUR

 371,58

23.1.

 1,06

 -2,30

 43,18  

 31,86  

76475

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (T)

EUR

 386,14

23.1.

 0,67

 -0,09

 43,18  

 65,39  

A1JSY4

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 34,55

22.1.

 1,17

 11,67

 43,18  

 49,24  

A143BW

RBC FUNDS (LUX) - GLOBAL EQUITY FOCUS FUND - B - USD (ACC)

USD

 293,44

22.1.

 -0,55

 12,15

 43,18  

 28,26  

A2QLYW

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR

EUR

 457,90

22.1.

 1,71

 11,54

 43,18  

 61,77  

750442

PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I EUR

EUR

 511,09

22.1.

 1,71

 11,54

 43,18  

 61,70  

692188

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 57,30

22.1.

 3,28

 6,64

 43,18  

 65,80  

A2AE6X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 EUR

EUR

 137,53

22.1.

 0,88

 2,05

 43,17  

 85,15  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,174,32

22.1.

 2,43

 39,40

 43,17  

 26,06  

A3CPVY

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P)

EUR

 58,97

21.1.

 2,90

 15,89

 43,17  

 -  

A14Z5X

STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR

EUR

 19,80

22.1.

 1,71

 17,72

 43,16  

 85,85  

85985

INTERSTOCK A

EUR

 310,14

23.1.

 1,06

 -2,30

 43,16  

 31,81  

76474

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN (R) (A)

EUR

 295,57

23.1.

 0,67

 -0,11

 43,16  

 65,34  

A3C7QU

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND DP ACCUMULATING EUR

EUR

 125,34

22.1.

 2,93

 -1,20

 43,16  

 -