A3EAL6

ISHARES PACIFIC IF(IE)D EUR

EUR

 15,33

13.11.

 13,11

 23,29

 12,82  

 29,19  

A2AE5U

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

EUR

 125,98

14.11.

 6,36

 11,54

 12,82  

 22,52  

A2DXXZ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL B - ACC

USD

 138,23

14.11.

 6,99

 6,88

 12,82  

 -  

A1W5Y9

ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND, I MINC USD SHARES

USD

 8,41

15.11.

 14,04

 21,47

 12,81  

 24,15  

FF0083

FIDELITY FD.EUROP. DYN.GR.FD.W ACC GBP

GBP

 1,81

14.11.

 10,67

 16,45

 12,81  

 -  

A2ACJE

JSS SENIOR LOAN FUND P D.USD

USD

 1,071,72

14.11.

 7,06

 9,12

 12,81  

 15,34  

A0ERHV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 49,15

15.11.

 18,28

 25,38

 12,81  

 76,21  

A2JM2N

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 17,70

14.11.

 18,95

 32,29

 12,81  

 -  

A2JM2P

GS US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO R

USD

 17,70

14.11.

 18,95

 32,29

 12,81  

 73,19  

A12FEN

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I USD

USD

 210,82

14.11.

 18,10

 28,50

 12,81  

 41,39  

A2JN17

PICTET - EUROPE INDEX - J EUR

EUR

 297,40

13.11.

 7,21

 15,07

 12,81  

 40,06  

358443

NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - BP - SEK

SEK

 570,75

15.11.

 8,83

 9,49

 12,81  

 6,92  

A2PP55

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A

EUR

 219,40

14.11.

 16,20

 26,25

 12,81  

 113,01  

A2JQAE

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.Z USD

USD

 46,95

14.11.

 14,43

 22,91

 12,81  

 60,24  

A117CJ

J.HENDERSON GL.TECH.AND INNO.F.H2 H

EUR

 42,81

14.11.

 31,64

 39,99

 12,81  

 -  

A2DKU1

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD I ACCUMULATION

USD

 389,19

14.11.

 29,53

 37,13

 12,81  

 128,16  

A140H6

INVESCO EURO EQUITY FUND A ACC EUR

EUR

 172,77

15.11.

 0,82

 6,14

 12,80  

 32,82  

SCOR04

SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD C USD HEDGED

USD

 1,624,06

14.11.

 7,44

 12,33

 12,80  

 27,55  

A2PL52

PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS USD J

USD

 116,25

13.11.

 5,24

 6,50

 12,80  

 15,06  

A2JSAR

CT (LUX) GLOBAL SELECT 2U USD

USD

 19,68

14.11.

 19,96

 28,76

 12,80  

 67,43