A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 181,35

21.1.

 1,08

 11,77

 41,78  

 37,78  

A2AP9T

SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED C ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 149,64

21.1.

 -1,86

 2,51

 28,56  

 37,78  

A2JEMC

MEDICAL BIOHEALTH EUR E

EUR

 249,73

22.1.

 1,46

 31,43

 61,08  

 37,77  

A1T8XW

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 307,67

21.1.

 0,27

 -6,51

 17,19  

 37,77  

A1JZZG

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - W (ACC) USD

USD

 55,70

21.1.

 -1,19

 2,94

 75,27  

 37,77  

A12EPR

PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND UNIT CLASS R ACCUMULATION USD

USD

 31,10

22.1.

 -3,31

 5,00

 32,67  

 37,76  

A1JZAZ

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 32,29

22.1.

 3,76

 3,36

 29,06  

 37,76  

A1CU91

BL GLOBAL 75 KLASSE BR

EUR

 214,67

21.1.

 4,51

 15,84

 34,41  

 37,75  

A2JKPX

VONTOBEL FUND - US EQUITY HN (HEDGED) EUR

EUR

 202,29

21.1.

 -0,07

 4,62

 39,50  

 37,74  

A2APKH

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 186,56

20.1.

 -0,79

 8,01

 33,73  

 37,73  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,467,33

21.1.

 1,22

 7,73

 32,71  

 37,73  

A2APKG

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 168,05

20.1.

 -0,79

 8,02

 33,73  

 37,73  

A2PKH0

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 187,36

22.1.

 1,63

 11,97

 51,23  

 37,72  

A1LJE

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (T)

EUR

 289,51

22.1.

 0,67

 4,18

 38,45  

 37,71  

A26EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A)

EUR

 253,37

22.1.

 0,95

 4,48

 38,45  

 37,71  

A1JQB3

NEW CAPITAL PAN-EUROPEAN FUTURE LEADERS FUND - EUR O INC

EUR

 237,93

21.1.

 3,08

 5,62

 22,39  

 37,71  

A2PPF6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 31,18

22.1.

 4,21

 19,27

 28,12  

 37,71  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 174,21

21.1.

 9,57

 23,44

 33,75  

 37,70  

A2PQT3

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND P-DIST

USD

 194,63

20.1.

 0,19

 8,30

 49,04  

 37,70  

849096

DWS DEUTSCHLAND LC

EUR

 339,35

22.1.

 3,31

 15,87

 39,35  

 37,70