A0J22C

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-ACC-EURO

EUR

 56,16

22.1.

 1,76

 3,22

 36,21  

 38,77  

921662

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 USD

USD

 51,34

22.1.

 0,02

 10,91

 41,39  

 38,76  

DWSK62

DWS CONCEPT PLATOW LC

EUR

 549,34

22.1.

 1,65

 33,10

 37,99  

 38,73  

A2DSUZ

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 19,67

21.1.

 4,11

 31,83

 62,17  

 38,73  

A2JPUX

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND USD TI ACC

USD

 16,64

23.1.

 1,13

 9,92

 20,35  

 38,73  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D2 USD

USD

 122,30

23.1.

 1,22

 5,86

 34,07  

 38,73  

A1CU9Z

BL GLOBAL 50 KLASSE BI

EUR

 1,404,93

22.1.

 4,31

 15,89

 34,42  

 38,72  

A1KCRH

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B EUR HEDGED

EUR

 352,38

23.1.

 4,31

 11,07

 49,36  

 38,72  

A1W43T

INRIS PARUS FUND I EUR H

EUR

 171,92

22.1.

 2,60

 15,64

 20,00  

 38,71  

A2PH16

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (H-EUR)

EUR

 196,01

22.1.

 3,85

 12,04

 58,48  

 38,71  

A0YEDV

ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

USD

 260,02

22.1.

 4,72

 32,24

 62,67  

 38,71  

A2AHG1

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, US DOLLAR (HEDGED) CLASS B, DIST

USD

 12,14

23.1.

 1,36

 13,24

 35,46  

 38,70  

A2AQ4B

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) C EUR

EUR

 21,65

22.1.

 5,00

 17,03

 45,79  

 38,69  

541954

DKB NACHHALTIGKEITSFONDS SDG AL

EUR

 115,76

22.1.

 3,05

 -0,09

 38,58  

 38,69  

A2DX96

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD A-H ACC

USD

 14,68

23.1.

 2,29

 16,55

 29,64  

 38,69  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 339,97

21.1.

 2,14

 31,18

 44,44  

 38,68  

A2QDZP

ROBECO SUSTAINABLE WATER G EUR

EUR

 190,16

22.1.

 5,70

 -1,63

 24,85  

 38,68  

A0D9PG

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R

USD

 252,73

22.1.

 1,16

 21,13

 125,45  

 38,68  

A2PPF5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT IZ ACCUMULATION USD

USD

 333,51

23.1.

 4,14

 9,44

 44,12  

 38,68  

A0RLTC

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND X2 USD

USD

 31,48

23.1.

 5,00

 38,01

 41,87  

 38,68