A3EWSK

AC ONE PLANET ELTIF - ANTEILKLASSE OIF V

EUR

 100,78

31.10.

 0,78

 0,78

 -  

 -  

A1J41Y

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS A EUR ACCUMULATION

EUR

 46,75

26.11.

 0,69

 -0,23

 53,68  

 101,34  

A40AUF

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS B ACCUMULATION

USD

 27,80

26.11.

 13,24

 10,93

 73,86  

 100,87  

A40AUG

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION

USD

 27,92

26.11.

 13,08

 10,75

 73,09  

 99,57  

A3C6DL

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS E USD ACCUMULATION

USD

 27,12

26.11.

 12,77

 10,33

 71,32  

 96,24  

A416RC

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS H GBP ACCUMULATION

GBP

 14,35

26.11.

 6,93

 5,05

 -  

 -  

WK02AI

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS I EUR ACCUMULATION

EUR

 9,87

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK02AJ

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS P SEK ACCUMULATION

SEK

 1,094,59

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 166,80

26.11.

 -1,39

 -3,46

 22,92  

 54,33  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,728,18

26.11.

 -0,76

 -2,78

 25,44  

 59,80  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 129,76

26.11.

 2,42

 -3,10

 22,54  

 -17,23  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 130,82

26.11.

 2,56

 -2,97

 22,93  

 -16,67  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 635,22

26.11.

 5,37

 4,11

 46,85  

 60,23  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 43,670,60

26.11.

 5,98

 4,79

 48,93  

 64,37  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,986,79

26.11.

 5,99

 4,80

 48,86  

 64,23  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 31,729,85

26.11.

 3,70

 2,23

 39,17  

 52,20  

A0KR3

ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS

EUR

 323,36

26.11.

 6,18

 5,03

 53,97  

 58,92  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 760,10

26.11.

 6,81

 5,92

 27,53  

 54,44  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 208,62

26.11.

 6,00

 5,03

 24,39  

 48,33  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 110,55

26.11.

 6,34

 5,41

 25,68  

 -