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A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,423,51 | 21.8. |   | 0,22 | 0,12 | -7,82 | 12,97 |  | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 770,06 | 21.8. | | 0,65 | 0,78 | -5,96 | 16,66 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,17 | 21.8. | | 0,18 | 0,01 | -8,24 | 13,00 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,93 | 21.8. | | 0,06 | -0,18 | -8,36 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 366,66 | 21.8. | | -7,95 | -2,88 | 16,97 | 50,82 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,85 | 21.8. |  | 3,85 | 7,88 | 26,61 | 17,06 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,55 | 21.8. |  | 2,53 | 5,55 | 19,35 | 9,86 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,66 | 21.8. | | 5,18 | 9,42 | 33,17 | 26,40 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,35 | 21.8. | | 3,87 | 7,91 | 26,69 | 17,22 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,70 | 21.8. | | 7,50 | 37,87 | 0,86 | -17,01 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,042,23 | 21.8. | | 7,84 | 38,53 | 2,37 | -14,71 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 384,86 | 21.8. | | -0,41 | 2,51 | 13,47 | 26,34 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,050,09 | 21.8. | | -0,14 | 2,90 | 14,90 | 29,00 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,349,17 | 21.8. | | -0,42 | 2,51 | 13,42 | 26,21 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,53 | 21.8. | | -0,19 | 2,83 | 14,61 | 28,40 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 196,30 | 21.8. | | 4,84 | 11,21 | 23,47 | 30,76 | | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 202,51 | 21.8. | | 0,12 | 2,03 | 27,12 | 57,98 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,213,53 | 21.8. | | 0,46 | 2,04 | 31,03 | - | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 110,80 | 22.8. | | 1,56 | 2,85 | 8,05 | -1,68 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 161,44 | 22.8. | | 1,54 | 7,72 | 17,70 | 22,64 | |
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