A40AUF

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS B ACCUMULATION

USD

 27,64

9.10.

 12,59

 16,43

 87,26  

 106,58  

A40AUG

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION

USD

 27,77

9.10.

 12,47

 16,29

 86,63  

 105,25  

A3C6DL

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS E USD ACCUMULATION

USD

 26,98

9.10.

 12,18

 15,84

 84,67  

 101,80  

A416RC

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS H GBP ACCUMULATION

GBP

 14,16

9.10.

 5,51

 13,83

 -  

 -  

WK02AI

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS I EUR ACCUMULATION

EUR

 9,84

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02AJ

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS P SEK ACCUMULATION

SEK

 1,091,70

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 169,26

9.10.

 0,06

 7,10

 30,71  

 74,62  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,752,05

9.10.

 0,61

 7,84

 33,47  

 80,77  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 131,32

9.10.

 3,66

 0,21

 40,55  

 -10,95  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 132,36

9.10.

 3,76

 0,34

 40,98  

 -10,39  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 628,32

9.10.

 4,22

 8,69

 51,81  

 63,12  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 43,159,99

9.10.

 4,74

 9,40

 53,97  

 67,32  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,898,42

9.10.

 4,75

 9,40

 53,88  

 67,17  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 31,450,81

9.10.

 2,79

 6,71

 44,22  

 55,34  

A0KR3

ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS

EUR

 319,21

9.10.

 4,82

 9,22

 58,94  

 61,82  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 348,57

9.10.

 17,03

 12,81

 17,78  

 21,03  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 54,66

9.10.

 17,27

 12,40

 17,98  

 22,15  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 806,36

9.10.

 13,31

 21,85

 44,84  

 75,21  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 221,60

9.10.

 12,60

 20,87

 41,31  

 68,36  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 117,36

9.10.

 12,89

 21,28

 42,76  

 -