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964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 278,97 | 22.8. |   | -3,13 | -1,28 | 12,26 | 19,08 |  | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 1,976,85 | 22.8. | | 6,15 | 3,96 | 32,49 | 31,78 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,36 | 22.8. | | 0,55 | 0,53 | -8,85 | 10,08 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,47 | 22.8. | | 0,56 | 0,52 | -8,94 | 9,81 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,21 | 22.8. | | 0,06 | -0,86 | -11,91 | -4,73 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,476,46 | 22.8. | | 0,94 | 1,13 | -7,16 | 13,46 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 775,56 | 22.8. | | 1,37 | 1,80 | -5,29 | 17,16 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,24 | 22.8. | | 0,89 | 1,02 | -7,59 | 13,48 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,56 | 22.8. | | 0,77 | 0,83 | -7,71 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 369,34 | 22.8. | | -7,28 | -1,57 | 17,82 | 50,19 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,83 | 22.8. |  | 3,81 | 7,86 | 26,56 | 16,98 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,50 | 22.8. | | 2,48 | 5,53 | 19,29 | 9,78 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,67 | 22.8. | | 5,20 | 9,47 | 33,20 | 26,36 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,22 | 22.8. | | 3,83 | 7,90 | 26,64 | 17,15 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 109,64 | 22.8. | | 9,43 | 40,00 | 2,67 | -16,82 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,241,14 | 22.8. | | 9,78 | 40,67 | 4,21 | -14,51 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 386,68 | 22.8. | | 0,06 | 3,01 | 14,00 | 26,71 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,178,65 | 22.8. | | 0,34 | 3,41 | 15,44 | 29,38 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,355,57 | 22.8. | | 0,06 | 3,01 | 13,96 | 26,58 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 151,25 | 22.8. | | 0,29 | 3,34 | 15,16 | 28,78 | |
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