A2JCCE

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)

HUF

 12,904,47

14.11.

 10,07

 8,86

 12,72  

 36,97  

A2H9DG

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR X ACCUMULATING

EUR

 13,38

14.11.

 8,52

 13,97

 12,72  

 24,93  

A1JWA1

PICTET - EUR HIGH YIELD - HP CHF

USD

 503,76

13.11.

 9,07

 14,54

 12,72  

 20,19  

A1CU94

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE AR

EUR

 209,66

14.11.

 11,85

 18,82

 12,72  

 32,29  

A2AE6P

BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 14,07

14.11.

 9,07

 2,83

 12,72  

 43,87  

A2PKD1

EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 309,09

14.11.

 3,76

 11,05

 12,72  

 32,47  

A2PUMB

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - J DY

USD

 158,54

14.11.

 4,87

 5,66

 12,72  

 14,08  

A2PPMQ

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - J

USD

 164,92

14.11.

 4,87

 5,66

 12,72  

 -  

A12AWG

BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H CZK

CZK

 12,918,43

14.11.

 7,00

 11,94

 12,72  

 -  

A2DK3Q

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AR EUR H

EUR

 19,83

14.11.

 14,49

 19,57

 12,72  

 39,93  

A2PEKD

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 1,85

15.11.

 20,44

 26,17

 12,72  

 66,06  

921652

JANUS HENDERSON US FORTY FUND A2 USD

USD

 74,02

14.11.

 29,47

 37,97

 12,72  

 103,02  

A2PQEC

BLUEBAY EM.M.AGGR.SH.DUR.BD.FD.G GBP H

GBP

 130,14

13.11.

 7,87

 11,10

 12,71  

 -  

A0QR9

PORTFOLIO WACHSTUM ZKB OE (R) (T)

EUR

 265,11

15.11.

 15,53

 20,22

 12,71  

 48,29  

A14VDG

GS QUARTIX MO.ST.O.T.B.C.I.T.R.PF.C GBP

GBP

 12,93

14.11.

 2,65

 -4,02

 12,71  

 -  

A2QD0C

BSF EUROPEAN ABS.RET.X2 EUR

EUR

 121,57

14.11.

 8,75

 12,15

 12,71  

 -  

A2APXK

NORDEA 1 GLOBAL HIGH YIELD BD.F.BP EUR

EUR

 18,70

15.11.

 11,33

 14,45

 12,71  

 18,87  

DWS231

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME PFD

EUR

 118,46

14.11.

 14,65

 19,87

 12,71  

 -  

A0RF29

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - INCOME OPPORTUNITY FUND X (PERF) (ACC) - USD

USD

 242,56

14.11.

 5,29

 6,15

 12,71  

 17,04  

A141C1

AB SICAV I LOW VOL.EQ.PF.A EUR H

EUR

 38,58

14.11.

 14,48

 19,55

 12,71  

 39,73