A2JEHN

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

EUR

 22,94

14.11.

 19,44

 22,65

 29,62  

 103,12  

A2PMJL

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.CI EUR ACC

EUR

 11,86

15.11.

 15,23

 22,65

 10,79  

 14,09  

A2ADBU

BNPP E.MSCI PACIFIC EX J.ESG F.M.TE T.C.

EUR

 285,96

14.11.

 12,88

 22,65

 12,33  

 -  

A1XELV

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)K1 D.USD

USD

 4,378,352,00

13.11.

 16,14

 22,65

 24,19  

 28,95  

LAZA02

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.EA GBP ACC

GBP

 172,31

14.11.

 13,96

 22,65

 14,68  

 -  

A2AD66

FIDELITY FD.EUROPEAN DIV.FD.Y DIS EUR

EUR

 13,11

14.11.

 15,54

 22,65

 27,95  

 52,61  

A2QDYY

ROBECO SMART ENERGY F CHF

CHF

 202,06

14.11.

 13,81

 22,65

 -9,71  

 78,00  

A2PT7C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (USD)

USD

 193,18

14.11.

 15,13

 22,65

 1,07  

 62,46  

LAZA01

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.EA GBP

GBP

 171,23

14.11.

 13,96

 22,65

 14,75  

 -  

A1H99T

GS JAPAN EQ.PF.OC EUR H

EUR

 38,62

14.11.

 19,90

 22,64

 33,36  

 84,87  

A14W3Z

MATTHEWS ASIA FUNDS - JAPAN FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 18,20

15.11.

 14,75

 22,64

 -4,91  

 35,01  

A3D4BX

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY CHF I

CHF

 125,96

15.11.

 21,09

 22,64

 -  

 -  

A3D980

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND GBP T ACCU

GBP

 14,09

14.11.

 15,49

 22,64

 32,20  

 -  

A2DLG3

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.QN(GBP)

GBP

 21,56

15.11.

 10,96

 22,64

 1,41  

 59,35  

A2P9YW

GS ASIA HIGH YIELD BOND PF.P.USD

USD

 74,43

14.11.

 14,99

 22,64

 -3,11  

 -  

LAZ179

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.BP USD ACC

USD

 179,57

14.11.

 11,93

 22,64

 4,36  

 -  

A3CTH5

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES (GROSS M-DIST)

USD

 65,24

14.11.

 14,98

 22,64

 -3,11  

 -  

A2P9YV

GS ASIA HIGH YIELD BOND PF.P.USD

USD

 97,58

14.11.

 14,99

 22,63

 -3,11  

 -  

A1X8P

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (T)

EUR

 102,79

15.11.

 19,45

 22,63

 -13,78  

 -1,18  

A2PJDG

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A2 USDH - ACC

USD

 150,81

14.11.

 15,06

 22,63

 4,61  

 -