A2H8XL

METZLER EUROPEAN DIVIDEND SUSTAINABILITY BN

EUR

 132,65

14.11.

 6,52

 12,29

 12,65  

 40,80  

A2PEU9

UBS (IRL) ETF PLC-GL.GENDER EQU.UE A USD

USD

 17,95

14.11.

 12,12

 25,26

 12,65  

 51,84  

A2JPTT

BGF LATIN AMERICAN F.I2 USD

USD

 10,60

15.11.

 -23,19

 -15,00

 12,65  

 -10,02  

A1H4GG

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - F2 USD

USD

 58,08

14.11.

 -19,47

 -11,36

 12,65  

 -3,38  

A2QCGM

BNPP F.AQUA C.RH USD

USD

 167,36

14.11.

 10,36

 19,99

 12,64  

 74,17  

A2PMPD

AMUNDI FDS.CASH USD J2

USD

 1,150,48

14.11.

 4,94

 5,72

 12,64  

 14,00  

A0Q3AP

PICTET - EUROPE INDEX - IS EUR

EUR

 294,98

13.11.

 7,09

 15,21

 12,64  

 39,50  

DBX1SU

XTRACKERS MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF 1C

EUR

 140,53

14.11.

 5,37

 12,17

 12,64  

 38,48  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,81

15.11.

 11,40

 19,36

 12,64  

 35,55  

A2JFY7

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF 1A (EUR)

EUR

 118,55

14.11.

 11,15

 18,47

 12,64  

 66,51  

A2AE5N

GIS EURO EQUITY CONTROLLED VOL.BX EUR

EUR

 153,62

14.11.

 7,78

 13,29

 12,64  

 30,59  

A2PM2Q

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - H USD

USD

 1,462,68

14.11.

 14,06

 18,98

 12,64  

 41,11  

LYX0UV

LYXOR IN.F.- LYXOR SM.OV.RETURN UE USD

USD

 1,217,34

14.11.

 4,97

 5,73

 12,64  

 13,91  

A2DHB6

GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND S EUR

EUR

 23,88

14.11.

 12,82

 18,05

 12,63  

 56,47  

A0LHK2

VANGUARD U.S. OPPORTUNITIES FUND - INSTITUTIONAL U.S. DOLLAR ACCUMULATION SHARES

USD

 1,592,17

14.11.

 12,20

 22,72

 12,63  

 69,08  

A3CVVJ

M&G SUST.TOT.RET.CR.INV.FD.W EUR

EUR

 102,26

14.11.

 7,10

 9,29

 12,63  

 -  

A2JFV9

GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND X ACCUMULATION CLASS

USD

 11,885,35

14.11.

 4,98

 5,85

 12,63  

 -  

A2C2D

SB AKTIEN EUROPA A

EUR

 17,36

15.11.

 10,16

 18,32

 12,63  

 -  

A2PT3U

FIDELITY FD.AB.RE.M.ST.F.W ACC GBP H

GBP

 1,20

14.11.

 4,18

 6,03

 12,63  

 -  

A2PEN1

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) P USD

USD

 14,18

14.11.

 10,61

 17,97

 12,63  

 -