A0Q4R0

ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE)

EUR

 39,79

14.11.

 3,71

 10,49

 12,60  

 37,98  

A2JKFS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND XC

USD

 11,51

14.11.

 6,75

 8,26

 12,60  

 -  

A2DQDG

UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H

EUR

 15,48

14.11.

 8,04

 13,49

 12,60  

 38,58  

A3CUD2

UBAM-GL.HIGH Y.SOL.EXT.DURATION IC USD

USD

 111,88

13.11.

 8,11

 16,49

 12,60  

 -  

A2N87L

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SI/A-NPF (EUR)

EUR

 250,39

14.11.

 21,35

 26,99

 12,60  

 83,21  

ETF960

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG II UE

EUR

 51,06

14.11.

 8,27

 14,97

 12,60  

 42,25  

A2PGYN

WELLINGTON ENDURING ASSETS FD.S USD

USD

 14,44

14.11.

 16,97

 22,54

 12,60  

 35,33  

723914

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE C (ACC) USD

USD

 31,64

14.11.

 15,35

 25,26

 12,60  

 31,72  

A0Q39S

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - I CAP USD

USD

 8,747,24

14.11.

 8,82

 12,83

 12,60  

 42,57  

A1XCH7

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR)

EUR

 36,478,50

14.11.

 21,35

 26,99

 12,59  

 77,51  

A2PC6Y

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B ZAR MTD3

ZAR

 381,06

14.11.

 9,34

 15,05

 12,59  

 -  

933395

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ITALIAN EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 68,44

14.11.

 7,40

 15,31

 12,59  

 54,98  

DWS3DL

DWS INVEST CROCI SEC.PL.IC

USD

 112,66

14.11.

 -2,98

 3,76

 12,59  

 -  

A2P4PX

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD

USD

 82,71

14.11.

 14,97

 23,91

 12,59  

 -  

A0MRL0

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II A

USD

 30,67

14.11.

 14,87

 22,44

 12,59  

 59,57  

987173

NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BP - NOK

NOK

 238,48

15.11.

 5,47

 6,67

 12,59  

 15,37  

A1XB20

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.X5G GBP

GBP

 14,83

15.11.

 5,15

 12,12

 12,59  

 41,52  

A1W23S

NORDEA 1 - NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND - BC - NOK

NOK

 238,58

15.11.

 5,48

 6,67

 12,59  

 15,38  

A2PCY3

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD

USD

 65,19

14.11.

 5,66

 9,42

 12,59  

 31,35  

A0Q4S6

FIDECUM SICAV - CONTRARIAN VALUE EUROLAND A

EUR

 103,66

14.11.

 -3,35

 2,83

 12,59  

 35,01