A1JYBG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME C ACCUMULATION USD

USD

 282,47

22.8.

 13,54

 15,68

 41,40  

 40,20  

A1H7H7

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N DIST GBP

GBP

 10,83

21.8.

 14,98

 14,12

 30,07  

 40,19  

A0MVUA

JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 18,49

22.8.

 42,89

 14,71

 29,66  

 40,19  

A2N9MN

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 EUR PF

EUR

 200,84

22.8.

 -5,25

 -9,24

 15,27  

 40,19  

A2N5X7

CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA AEH EUR

EUR

 17,77

21.8.

 8,54

 9,63

 26,68  

 40,19  

A1W37V

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - USD

USD

 19,65

22.8.

 5,91

 5,01

 29,04  

 40,18  

A143MU

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,16

22.8.

 1,74

 4,73

 12,57  

 40,15  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 161,70

21.8.

 6,16

 10,94

 38,29  

 40,14  

A1JVK9

CT (LUX) EUROPEAN SELECT IU USD

USD

 61,22

21.8.

 13,97

 4,09

 49,56  

 40,13  

A1JPKU

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES P

CHF

 233,26

21.8.

 6,78

 12,11

 19,77  

 40,13  

937456

TEMPLETON GLOBAL FUND - I (ACC) USD

USD

 32,31

22.8.

 13,21

 10,88

 40,54  

 40,11  

A1XFPV

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD

USD

 2,406,43

22.8.

 6,44

 8,67

 39,77  

 40,11  

A2DLG3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND QN

GBP

 20,66

22.8.

 -1,16

 1,59

 16,67  

 40,10  

A0MZLA

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - I (ACC) EUR

EUR

 17,54

22.8.

 0,52

 6,95

 20,47  

 40,10  

A2DNM1

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND CLASS A USD

USD

 226,16

22.8.

 2,86

 2,12

 32,14  

 40,09  

A2JLZP

THEAM QUANT EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE C CAPITALISATION

EUR

 118,94

21.8.

 7,38

 8,99

 27,13  

 40,09  

A2DLGC

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND USD A (ACC.)

USD

 2,20

21.8.

 5,04

 -0,30

 29,51  

 40,09  

A2JM8P

JSS SUSTAINABLE EQUITY - NEXT-GEN CONSUMER C EUR ACC

EUR

 153,77

21.8.

 -7,96

 0,04

 21,79  

 40,07  

A2PWG6

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - CT - EUR

EUR

 134,44

22.8.

 5,57

 10,16

 25,75  

 40,07  

DWS0RZ

DWS CIO VIEW DYNAMIC LC

EUR

 235,74

22.8.

 2,13

 7,35

 22,05  

 40,06