A0M1NY

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A ACCUMULATION SGD HEDGED

SGD

 5,50

22.8.

 5,97

 6,18

 -15,38  

 39,95  

A2DN90

ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 8,43

22.8.

 7,67

 7,33

 24,35  

 39,94  

A2PPDY

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND USD I ACCUMULATION

USD

 145,56

22.8.

 6,85

 12,21

 32,07  

 39,93  

DWS2V1

DWS INVEST CROCI GLOBAL DIVIDENDS GBP LC

GBP

 260,28

22.8.

 2,90

 1,28

 15,51  

 39,93  

A0B6YR

TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND - I (ACC) EUR

EUR

 34,24

22.8.

 8,63

 3,19

 20,48  

 39,93  

A2DUFU

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, I USD INC

USD

 10,87

22.8.

 7,04

 10,73

 37,21  

 39,92  

593396

ISHARES SLI UCITS ETF (DE)

CHF

 140,49

22.8.

 7,58

 3,07

 25,79  

 39,92  

A1174G

LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED USD C

USD

 2,611,18

21.8.

 8,12

 8,85

 28,73  

 39,90  

A2JR35

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND USD A (ACC.)

USD

 1,67

21.8.

 20,05

 18,37

 28,72  

 39,89  

A0NCB9

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO C

EUR

 1,69

21.8.

 22,05

 3,17

 3,16  

 39,89  

A2PKE7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND QD (GBP) 9

GBP

 12,30

22.8.

 10,93

 12,81

 20,98  

 39,88  

A2AX2

HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED INSTITUTIONELLE

EUR

 137,92

21.8.

 2,08

 8,07

 17,65  

 39,88  

A2JR36

BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND USD A (INC.)

USD

 1,67

21.8.

 20,04

 18,36

 28,71  

 39,88  

921844

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF C

CHF

 1,329,34

21.8.

 9,27

 1,88

 28,31  

 39,88  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 210,78

21.8.

 -5,65

 -2,04

 9,00  

 39,87  

A2JECQ

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF R

CHF

 162,96

21.8.

 9,27

 1,88

 28,30  

 39,87  

933582

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 127,63

22.8.

 -3,44

 -3,55

 0,86  

 39,87  

A0X9G4

JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 28,81

22.8.

 9,63

 12,63

 26,19  

 39,85  

551631

DWS INVEST EUROPEAN EQUITY HIGH CONVICTION NC

EUR

 237,71

22.8.

 17,11

 10,81

 29,80  

 39,85  

849082

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE NC

EUR

 398,95

22.8.

 10,28

 10,19

 28,05  

 39,85