A1J4MY

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 EUR

EUR

 72,51

15.11.

 15,50

 20,12

 12,52  

 46,66  

A1XFZ8

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND CE EUR

EUR

 279,30

14.11.

 14,32

 19,75

 12,52  

 103,55  

A0RMVC

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES L

EUR

 300,45

14.11.

 12,65

 17,99

 12,52  

 48,57  

A1JRXB

NEUBERGER BERMAN S.D.HY SDG E.F.I USD

USD

 16,36

14.11.

 6,30

 10,02

 12,52  

 -  

A2H59J

AMUNDI CAC 40 ESG UE DR EUR

EUR

 123,08

14.11.

 1,67

 7,58

 12,52  

 41,78  

A0JKM2

KBC EQUITY FUND WE LIKE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

EUR

 137,86

13.11.

 22,27

 30,21

 12,52  

 62,04  

A1T6EG

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) Z GBP

GBP

 37,49

14.11.

 2,97

 8,95

 12,52  

 33,27  

A2PN16

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD

USD

 49,89

15.11.

 -16,88

 -9,20

 12,51  

 10,08  

796422

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 28,23

15.11.

 12,02

 17,82

 12,51  

 31,06  

A14PTH

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS AR

EUR

 33,37

14.11.

 20,16

 28,11

 12,51  

 74,01  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,282,82

14.11.

 6,22

 7,23

 12,51  

 15,69  

A2ABNK

AMUNDI FDS.CASH USD Q-X

USD

 1,014,55

14.11.

 4,92

 5,64

 12,51  

 13,85  

A1H6ZS

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA T (ACC) - EUR

EUR

 143,61

14.11.

 11,67

 17,81

 12,51  

 37,64  

A2H59K

AMUNDI CAC 40 ESG UE DR EUR

EUR

 75,64

14.11.

 1,66

 7,58

 12,51  

 41,78  

A2JSAG

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 9UP INCOME USD

USD

 12,97

14.11.

 10,39

 19,30

 12,51  

 42,14  

A2PD2E

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.C CHF H

CHF

 13,79

15.11.

 11,85

 20,34

 12,51  

 39,54  

A2PDPH

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025 CN-USD[H]

USD

 125,02

14.11.

 5,05

 7,12

 12,51  

 19,09  

A2N5Q1

CSIF(LUX)EQUITY EMU BLUE DB EUR

EUR

 1,548,02

14.11.

 8,75

 14,76

 12,51  

 41,65  

541515

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - GBP

GBP

 17,70

14.11.

 25,26

 36,25

 12,51  

 156,82  

A2PKE1

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZD USD

USD

 15,37

14.11.

 13,97

 22,01

 12,50  

 55,02