A2JA17

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.ACH.G

USD

 165,29

14.11.

 11,27

 19,13

 12,50  

 53,66  

A2DU2W

EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 165,38

14.11.

 18,55

 26,09

 12,50  

 45,89  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,152,58

14.11.

 6,22

 7,23

 12,50  

 15,68  

A3CPVY

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P)

EUR

 52,95

13.11.

 12,61

 19,01

 12,50  

 -  

A2PL50

PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS USD I

USD

 115,65

13.11.

 5,16

 6,40

 12,50  

 14,52  

A3CXNU

ROBECO QI CHINESE A-SHARE CONSERVATIVE EQUITIES D USD

USD

 147,96

14.11.

 15,15

 17,66

 12,50  

 42,46  

A2PRPV

BLUEBALANCE UCITS-GL.OPPORTUNITIES FD.EB

EUR

 119,02

14.11.

 4,27

 4,79

 12,50  

 19,05  

A0DM6R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACCUMULATION USD

USD

 304,49

15.11.

 12,21

 18,88

 12,50  

 43,93  

A0DM6W

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A DISTRIBUTION USD AV

USD

 187,25

15.11.

 12,20

 18,88

 12,50  

 43,94  

A1CX9N

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND I

USD

 31,93

14.11.

 11,16

 16,27

 12,50  

 25,62  

A2DU5H

BNPP EASY ESG DIVIDEND EUROPE UE EUR

EUR

 132,05

14.11.

 10,99

 16,87

 12,50  

 29,19  

A2PCHH

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.C EUR

EUR

 86,24

14.11.

 15,16

 18,48

 12,50  

 13,21  

A12BRD

AMPEGA DIVERSITY PLUS AKTIENFONDS P (A)

EUR

 151,83

15.11.

 9,76

 17,17

 12,50  

 40,36  

A2QKKW

I-AM VISION MICROFINANCE S

USD

 114,53

31.10.

 3,25

 3,76

 12,49  

 -  

A3CP76

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.AD AUD H

AUD

 47,94

14.11.

 24,36

 31,45

 12,49  

 -  

HSBC68

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE XCEUR

EUR

 12,81

14.11.

 23,96

 33,10

 12,49  

 -  

A2AL03

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A4 EUR H

EUR

 114,91

14.11.

 3,77

 3,14

 12,49  

 11,62  

A2PMQC

PICTET-ULTRA SHORT -TERM BONDS USD I

USD

 105,01

13.11.

 5,15

 6,40

 12,49  

 14,52  

A3C0XP

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R3 GBP

GBP

 13,42

14.11.

 1,51

 8,75

 12,49  

 -  

A2DJRQ

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND W (ACC)

USD

 11,958,98

14.11.

 4,87

 5,70

 12,49  

 13,53