A1JMWD

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, STERLING (HEDGED) CLASS B, DIST

GBP

 10,28

22.8.

 6,69

 10,71

 33,39  

 40,45  

A0YEWK

GAM STAR GLOBAL RATES INST ACC - CHF

CHF

 14,44

21.8.

 11,33

 3,44

 10,89  

 40,45  

A1J4NV

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 EUR

EUR

 47,89

22.8.

 17,35

 -2,06

 5,01  

 40,45  

A2N4WZ

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 2E EUR

EUR

 17,70

22.8.

 2,11

 -0,02

 28,61  

 40,45  

A3D16Z

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I PLUS CAPITALISATION

EUR

 153,83

21.8.

 2,43

 4,19

 0,27  

 40,45  

A1T9H2

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 33,15

22.8.

 9,62

 10,72

 33,15  

 40,44  

974563

LUPUS ALPHA SMALLER EURO CHAMPIONS A

EUR

 308,31

21.8.

 13,03

 6,39

 20,40  

 40,44  

A1XE7K

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD Z

USD

 484,47

21.8.

 2,40

 4,06

 54,80  

 40,44  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 133,69

22.8.

 63,64

 53,88

 127,56  

 40,43  

A2JSJC

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND Y-EURO

EUR

 9,00

22.8.

 17,23

 5,27

 6,42  

 40,43  

A2PE7V

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND DOLLAR CLASS B ACC

USD

 19,00

21.8.

 7,34

 14,18

 42,96  

 40,43  

A12G2U

FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 14,22

22.8.

 -0,34

 4,84

 14,11  

 40,42  

A2JHSE

XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C

USD

 26,89

21.8.

 16,40

 13,79

 47,34  

 40,42  

A0J2PE

BGF WORLD GOLD FUND D2 USD

USD

 75,78

22.8.

 69,87

 53,56

 143,27  

 40,41  

A1JCPL

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN AT EUR

EUR

 350,98

22.8.

 9,23

 19,49

 28,61  

 40,40  

A2PN23

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY I ACC EUR

EUR

 16,51

21.8.

 -4,90

 -1,02

 10,66  

 40,39  

A1H7SJ

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH INSTITUTIONAL INC - GBP

GBP

 68,31

21.8.

 -2,49

 7,47

 24,65  

 40,36  

A2DNKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-GBP) - GBP

GBP

 2,900,59

22.8.

 2,10

 10,35

 36,00  

 40,35  

A2DGFG

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND USD D ACCU

USD

 22,12

22.8.

 12,95

 12,40

 32,65  

 40,34  

A2JSJD

FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND Y-ACC-EURO

EUR

 11,37

22.8.

 17,14

 5,18

 6,36  

 40,34