A2PGYP

WELLINGTON ENDURING ASSETS FD.N USD

USD

 14,32

14.11.

 16,81

 22,36

 12,09  

 34,32  

A3D3UA

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) BH-CNH

CNH

 167,14

14.11.

 15,70

 22,36

 -  

 -  

A1YH1

I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES R T

EUR

 181,81

15.11.

 17,21

 22,36

 10,29  

 37,01  

A2QD2S

ROBECO SMART ENERGY D USD

USD

 62,56

14.11.

 7,22

 22,35

 -8,28  

 90,91  

A1JLMH

INVESCO DEV.SM.A. M.-C.EQ.FD.R ACC USD

USD

 82,76

15.11.

 11,81

 22,35

 -6,67  

 40,01  

A2GU3

I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES R A

EUR

 129,81

15.11.

 17,20

 22,35

 10,29  

 -  

A2QLZW

UBAM-SWISS EQ.IC EUR

EUR

 128,21

13.11.

 10,33

 22,35

 -3,52  

 -  

LYX0ZJ

AMUNDI MSCI FUTURE MOBILITY ESG SCREENED UCITS ETF - ACC

USD

 20,34

14.11.

 15,84

 22,35

 -19,83  

 -  

A3CWJK

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND CLASS Z (GBP) SHARES - DISTR.

GBP

 112,85

14.11.

 19,14

 22,35

 -  

 -  

A0H08F

ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)

EUR

 73,79

14.11.

 8,94

 22,35

 19,81  

 57,99  

A2N5X6

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA DU USD

USD

 18,49

14.11.

 14,83

 22,34

 -0,89  

 62,95  

A1T9VC

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X DIS(Q) EUR (HEDGED I)

EUR

 453,14

14.11.

 16,36

 22,34

 -  

 -  

A2PDBU

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD

USD

 6,532,40

14.11.

 14,12

 22,34

 12,79  

 53,67  

71257

RAIFFEISEN ACTIVE AKTIEN R VA

EUR

 266,07

15.11.

 16,64

 22,34

 11,98  

 52,73  

LAZA03

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.C GBP ACC

GBP

 171,21

14.11.

 13,71

 22,34

 13,89  

 -  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 314,48

15.11.

 15,90

 22,34

 13,71  

 66,84  

LAZA04

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.C GBP DIS

GBP

 170,53

14.11.

 13,71

 22,34

 13,91  

 -  

79645

RAIFFEISEN ACTIVE AKTIEN R T

EUR

 237,51

15.11.

 16,63

 22,34

 11,96  

 52,71  

A1T64M

T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.I(USD)

USD

 30,83

15.11.

 13,89

 22,34

 16,91  

 -  

A2PH5Y

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES HI EUR - ACCUMULATING

EUR

 178,19

14.11.

 11,44

 22,34

 -6,25  

 29,11