A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 390,55

27.11.

 1,06

 1,42

 23,54  

 28,49  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,476,36

27.11.

 1,44

 1,83

 25,08  

 31,13  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,348,71

27.11.

 1,06

 1,41

 23,50  

 28,41  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,17

27.11.

 1,38

 1,76

 24,80  

 30,61  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 205,71

27.11.

 11,64

 9,17

 34,26  

 38,48  

A146T

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A

EUR

 209,25

27.11.

 3,46

 2,38

 35,96  

 58,87  

A2UTW

ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X

EUR

 1,255,73

27.11.

 3,95

 2,92

 40,15  

 -  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,27

28.11.

 2,00

 1,92

 10,56  

 -2,68  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 170,82

28.11.

 7,43

 7,12

 30,85  

 26,76  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 147,93

28.11.

 7,44

 7,12

 30,85  

 26,78  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 170,92

28.11.

 7,44

 7,11

 30,85  

 26,77  

A3E18R

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (I)

EUR

 99,31

27.11.

 2,31

 4,54

 -  

 -  

A3E18Q

ADR MANAGED FUTURES - ANTEILKLASSE (SI)

EUR

 100,02

27.11.

 2,68

 4,95

 -  

 -  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 88,44

28.11.

 7,02

 4,68

 1,36  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 112,58

28.11.

 7,01

 4,67

 1,35  

 -3,74  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 107,89

28.11.

 7,01

 4,68

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 131,13

28.11.

 7,17

 8,05

 17,73  

 36,27  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,14

28.11.

 12,67

 14,03

 33,77  

 42,11  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,65

28.11.

 12,72

 14,03

 33,40  

 41,73  

A1W9Q9

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS C, CAP

EUR

 11,57

28.11.

 4,46

 4,83

 14,28  

 11,49